| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 732.00 | 3 267.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
AH Fonds commercial | 133 327.00 | 15 244.00 | 118 082.00 | 133 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | 252 083.00 | 22 916.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 1 654 027.00 | 508 524.00 | 1 145 503.00 | 1 654 027.00 |
AP Constructions | 3 478 943.00 | 2 017 209.00 | 1 461 734.00 | 3 478 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459 283.00 | 21 314 834.00 | 10 144 448.00 | 31 459 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 695.00 | 895 110.00 | 330 584.00 | 1 225 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
AX Avances et acomptes | 204 914.00 | | 204 914.00 | 204 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 363.00 | | 352 363.00 | 352 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 985.00 | 25 096 638.00 | 13 820 346.00 | 38 916 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844 496.00 | 942 547.00 | 5 901 948.00 | 6 844 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 439.00 | | 1 566 439.00 | 1 566 439.00 |
BT Marchandises | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 246.00 | 8 270.00 | 6 226 975.00 | 6 235 246.00 |
BZ Autres créances | 1 428 338.00 | | 1 428 338.00 | 1 428 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097 562.00 | | 4 097 562.00 | 4 097 562.00 |
CF Disponibilités | 3 395 970.00 | | 3 395 970.00 | 3 395 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 735 526.00 | 950 817.00 | 22 784 711.00 | 23 735 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 652 514.00 | 26 047 456.00 | 36 605 057.00 | 62 652 514.00 |
CU Autres participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 222.00 | 1 606 222.00 | | 1 606 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 249.00 | 189 249.00 | | 189 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 849.00 | 1 003 849.00 | | 1 003 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
DG Autres réserves | 6 489 510.00 | 5 869 764.00 | | 6 489 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 493.00 | 679 746.00 | | 1 184 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419 607.00 | 2 161 662.00 | | 2 419 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 899 598.00 | 4 055 041.00 | | 3 899 598.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133 907.00 | 15 906 912.00 | | 17 133 907.00 |
DN Avances conditionnées | 425 000.00 | 725 000.00 | | 425 000.00 |
DO TOTAL (II) | 425 000.00 | 725 000.00 | | 425 000.00 |
DP Provisions pour risques | 738 533.00 | 229 814.00 | | 738 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 533.00 | 229 814.00 | | 738 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425 209.00 | 9 521 900.00 | | 8 425 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 109.00 | 4 288 215.00 | | 6 029 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 129.00 | 1 005 189.00 | | 1 262 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 788.00 | 547 014.00 | | 332 788.00 |
EA Autres dettes | 2 187 610.00 | 2 146 318.00 | | 2 187 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 307 616.00 | 17 579 408.00 | | 18 307 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 605 057.00 | 34 441 136.00 | | 36 605 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449 988.00 | 13 928 882.00 | | 11 449 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 510.00 | 9 778.00 | 1 361 289.00 | 1 351 510.00 |
FD Production vendue biens | 24 601 598.00 | 2 491 696.00 | 27 093 294.00 | 24 601 598.00 |
FG Production vendue services | 4 087 562.00 | 184 017.00 | 4 271 579.00 | 4 087 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040 671.00 | 2 685 492.00 | 32 726 164.00 | 30 040 671.00 |
FM Production stockée | | | -507 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 410 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 404 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 901 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 202 349.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 673.00 | 600.00 | | 9 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 385.00 | 265 948.00 | | 229 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 644.00 | 644 798.00 | | 734 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 702.00 | 911 347.00 | | 973 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 738.00 | 287 050.00 | | 737 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 238.00 | 290 681.00 | | 816 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 464.00 | 620 665.00 | | 157 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 326.00 | 157 723.00 | | 305 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 393 735.00 | 29 348 444.00 | | 33 393 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 209 241.00 | 28 668 697.00 | | 32 209 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 493.00 | 679 746.00 | | 1 184 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 570.00 | 56 388.00 | | 153 570.00 |