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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 518.00 | 13 102.00 | 12 415.00 | 25 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 605 185.00 | 1 071 914.00 | 533 271.00 | 1 605 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922 878.00 | 2 328 005.00 | 594 873.00 | 2 922 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 790.00 | 66 744.00 | 7 046.00 | 73 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BF Prêts | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 523.00 | 3 479 765.00 | 1 466 758.00 | 4 946 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 624.00 | 6 839.00 | 654 785.00 | 661 624.00 |
BN En cours de production de biens | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 283.00 | 2 659.00 | 41 624.00 | 44 283.00 |
BT Marchandises | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 480.00 | 13 059.00 | 91 421.00 | 104 480.00 |
BZ Autres créances | 538 330.00 | | 538 330.00 | 538 330.00 |
CF Disponibilités | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 771.00 | 22 557.00 | 1 707 213.00 | 1 729 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 293.00 | 3 502 322.00 | 3 173 971.00 | 6 676 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 695.00 | | | 246 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 149 943.00 | 1 149 943.00 | | 1 149 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
DG Autres réserves | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 691.00 | -587 272.00 | | -1 156 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 835.00 | -569 419.00 | | 113 835.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 530 406.00 | 416 571.00 | | 530 406.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 1 989.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 253.00 | 1 809 253.00 | | 1 809 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | 369 247.00 | | 416 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 484.00 | 344 071.00 | | 274 484.00 |
EA Autres dettes | 116 777.00 | 107 994.00 | | 116 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 565.00 | 2 632 554.00 | | 2 618 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 971.00 | 3 074 126.00 | | 3 173 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 487.00 | 958 855.00 | | 1 750 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | 1 989.00 | | 1 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 809 253.00 | | | 1 809 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 923.00 | | 39 080.00 | 4 937 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 760.00 | 254 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 481.00 | 4 946 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 4 651 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | 6 600.00 | 33 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 032.00 | | 32 480.00 | 4 633 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 492.00 | | | 271 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 428.00 | 184 337.00 | | 3 295 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 3 255.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 580.00 | 181 082.00 | | 3 285 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
6T Sur comptes clients | 94 505.00 | | 81 446.00 | 94 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 003.00 | | 81 446.00 | 104 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 234.00 | | 81 446.00 | 129 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 150.00 | 941 072.00 | | 1 809 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | 416 100.00 | | 416 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
UP Prêts | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
UX Autres créances clients | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VC Groupe et associés | 378 471.00 | 378 471.00 | | 378 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VP Divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 176.00 | 896 176.00 | | 896 176.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 565.00 | 1 750 487.00 | | 2 618 565.00 |