| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 380.00 | 50 414.00 | 1 966.00 | 52 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 86 675.00 | 784.00 | 85 891.00 | 86 675.00 |
AP Constructions | 386 387.00 | 236 440.00 | 149 947.00 | 386 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 119.00 | 329 047.00 | 135 072.00 | 464 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 543.00 | 504 947.00 | 1 096 595.00 | 1 601 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 372.00 | 1 121 632.00 | 1 682 740.00 | 2 804 372.00 |
BP En cours de production de services | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
BT Marchandises | 6 638 660.00 | 279 390.00 | 6 359 270.00 | 6 638 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 538.00 | 6 120.00 | 1 913 418.00 | 1 919 538.00 |
BZ Autres créances | 659 974.00 | 7 500.00 | 652 474.00 | 659 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 3 581 014.00 | | 3 581 014.00 | 3 581 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 885 433.00 | 293 010.00 | 12 592 422.00 | 12 885 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 804.00 | 1 414 642.00 | 14 275 162.00 | 15 689 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 821 460.00 | | | 5 821 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 851.00 | | | 1 007 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 311.00 | | | 7 005 311.00 |
DP Provisions pour risques | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 437.00 | | | 1 339 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 038.00 | | | 877 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 119.00 | | | 4 399 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 896.00 | | | 381 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 889.00 | | | 7 070 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 162.00 | | | 14 275 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070 889.00 | | | 7 070 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 356 875.00 | | 35 356 875.00 | 35 356 875.00 |
FD Production vendue biens | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FG Production vendue services | 3 076 139.00 | | 3 076 139.00 | 3 076 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 442 050.00 | | 38 442 050.00 | 38 442 050.00 |
FM Production stockée | | | -4 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 094 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 139 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 190.00 | |
GE Autres charges | | | 54 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 650 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 142.00 | | | -63 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 848.00 | | | 384 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 156 437.00 | | | 39 156 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 148 585.00 | | | 38 148 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 851.00 | | | 1 007 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 140.00 | | 451 029.00 | 2 443 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 211 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 198.00 | 64 599.00 | 2 804 372.00 | 25 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 53 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 61 349.00 | 2 538 724.00 | 25 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 242.00 | | 451 029.00 | 2 174 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 288.00 | | | 212 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 795.00 | 198 532.00 | 54 695.00 | 977 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 979.00 | 3 140.00 | 2 705.00 | 49 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 816.00 | 195 392.00 | 51 990.00 | 927 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 886.00 | 141 436.00 | 121 360.00 | 178 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 510.00 | 279 390.00 | 405 510.00 | 405 510.00 |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 630.00 | 286 890.00 | 405 510.00 | 411 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 516.00 | 428 326.00 | 526 870.00 | 590 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 080.00 | 526 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 119.00 | 4 399 119.00 | | 4 399 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 582.00 | 941 582.00 | | 941 582.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 194.00 | 1 912 194.00 | | 1 912 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 447 926.00 | 447 926.00 | | 447 926.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 437.00 | 1 339 437.00 | | 1 339 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 814.00 | 2 590 820.00 | 72 994.00 | 2 663 814.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 889.00 | 7 070 889.00 | | 7 070 889.00 |