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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 808.00 | 990.00 | 19 818.00 | 20 808.00 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 3 003 132.00 | 2 419 564.00 | 583 567.00 | 3 003 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 978.00 | 170 785.00 | 56 193.00 | 226 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 13 053.00 | 13 039.00 | 26 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 200.00 | 2 604 393.00 | 685 807.00 | 3 290 200.00 |
BT Marchandises | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 297 548.00 | 57 085.00 | 240 462.00 | 297 548.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 032.00 | 57 085.00 | 323 947.00 | 381 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 232.00 | 2 661 478.00 | 1 009 755.00 | 3 671 232.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DH Report à nouveau | -308 521.00 | -245 324.00 | | -308 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 758.00 | -63 197.00 | | -62 758.00 |
DL TOTAL (I) | -273 770.00 | -211 012.00 | | -273 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 665.00 | 868 680.00 | | 756 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 804.00 | 138 601.00 | | 299 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 113 502.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 185.00 | 69 898.00 | | 75 185.00 |
EA Autres dettes | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 340.00 | 81 910.00 | | 62 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 525.00 | 1 307 683.00 | | 1 283 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 755.00 | 1 096 671.00 | | 1 009 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 967.00 | 578 541.00 | | 663 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 427.00 | 31 674.00 | | 26 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 452.00 | 732 036.00 | | 770 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 210.00 | 795 233.00 | | 833 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 758.00 | -63 197.00 | | -62 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 960.00 | | 3 684.00 | 3 286 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 3 290 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 517.00 | | 3 684.00 | 3 252 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 258.00 | 87 135.00 | | 2 517 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 268.00 | 87 135.00 | | 2 516 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 665.00 | 137 111.00 | 244 127.00 | 756 665.00 |
VI Groupe et associés | 271 417.00 | 271 417.00 | 1.00 | 271 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | 1.00 | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 672.00 | 305 650.00 | 22.00 | 305 672.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 522.00 | 663 967.00 | 244 127.00 | 1 283 522.00 |