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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
AN Terrains | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
AP Constructions | 391 783.00 | 205 161.00 | 186 623.00 | 391 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 845.00 | 15 670.00 | 175.00 | 15 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 798.00 | 70 133.00 | 3 665.00 | 73 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 610.00 | 291 999.00 | 233 611.00 | 525 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BN En cours de production de biens | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 227.00 | 291 999.00 | 498 228.00 | 790 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 139 284.00 | 89 539.00 | | 139 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | 49 744.00 | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 161 241.00 | 161 559.00 | | 161 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 312.00 | 236 851.00 | | 211 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | 10 488.00 | | 12 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 891.00 | 112 335.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | 51 386.00 | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 141.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 988.00 | 411 200.00 | | 336 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 228.00 | 572 759.00 | | 498 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 864.00 | 222 109.00 | | 159 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 284.00 | | 2 326.00 | 523 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 359.00 | | 1 368.00 | 485 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 873.00 | | 958.00 | 34 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 599.00 | 22 400.00 | | 269 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 564.00 | 22 400.00 | | 268 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 312.00 | 46 080.00 | 77 103.00 | 211 312.00 |
VI Groupe et associés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 509.00 | 186 060.00 | 5 450.00 | 191 509.00 |
VW T.V.A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 097.00 | 159 864.00 | 77 103.00 | 325 097.00 |