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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
AP Constructions | 7 138 915.00 | 5 041 860.00 | 2 097 055.00 | 7 138 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 163.00 | 5 041 860.00 | 2 252 303.00 | 7 294 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | 453.00 | 2 587.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 281 534.00 | | 281 534.00 | 281 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 030.00 | 453.00 | 431 576.00 | 432 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 193.00 | 5 042 313.00 | 2 683 879.00 | 7 726 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 948.00 | 1 034 019.00 | | 357 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 230.00 | -676 072.00 | | -2 015 230.00 |
DL TOTAL (I) | -16 630.00 | 1 998 600.00 | | -16 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 554.00 | 587 990.00 | | 587 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 9 941.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 160.00 | 542 347.00 | | 491 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 521.00 | 546 764.00 | | 711 521.00 |
EA Autres dettes | 897 532.00 | 84 224.00 | | 897 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 924.00 | 2 716.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 510.00 | 1 773 981.00 | | 2 700 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 879.00 | 3 772 581.00 | | 2 683 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 588.00 | 1 392 599.00 | | 2 487 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 453.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 014.00 | | 1 290 014.00 | 1 290 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 014.00 | | 1 290 014.00 | 1 290 014.00 |
FM Production stockée | | | -22 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 084.00 | | | 316 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 1 401.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 445.00 | 1 401.00 | | 156 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 639.00 | -1 401.00 | | 159 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 892.00 | 3 439 309.00 | | 1 619 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 121.00 | 4 115 381.00 | | 3 635 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 230.00 | -676 072.00 | | -2 015 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | 3 597.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 801.00 | | | 8 754 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 638.00 | 7 294 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 348.00 | 7 282 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 484.00 | | | 8 674 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 390.00 | 482 108.00 | 1 460 638.00 | 6 020 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 697.00 | 14 593.00 | 68 291.00 | 53 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 693.00 | 467 515.00 | 1 392 348.00 | 5 966 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 160.00 | 491 160.00 | | 491 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 532.00 | 897 532.00 | | 897 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 537.00 | 382 433.00 | 205 104.00 | 587 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 534.00 | | | 281 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 892.00 | 298 558.00 | 11 334.00 | 309 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 692.00 | 2 487 588.00 | 205 104.00 | 2 692 692.00 |