| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 516.00 | 44 515.00 | | 44 516.00 |
AN Terrains | 123 762.00 | 41 301.00 | 82 461.00 | 123 762.00 |
AP Constructions | 1 216 788.00 | 1 204 635.00 | 12 153.00 | 1 216 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 879.00 | 3 672 995.00 | 1 891 884.00 | 5 564 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 479.00 | 1 514 235.00 | 139 244.00 | 1 653 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673 305.00 | 6 484 645.00 | 2 188 660.00 | 8 673 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960 072.00 | 78 348.00 | 5 881 723.00 | 5 960 072.00 |
BZ Autres créances | 2 631 828.00 | | 2 631 828.00 | 2 631 828.00 |
CF Disponibilités | 13 148 912.00 | | 13 148 912.00 | 13 148 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 816 568.00 | 78 348.00 | 21 738 219.00 | 21 816 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 489 873.00 | 6 562 993.00 | 23 926 880.00 | 30 489 873.00 |
CU Autres participations | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 857.00 | | | 1 316 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 650.00 | | | 585 650.00 |
DK Provisions réglementées | 535 944.00 | | | 535 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 210.00 | | | 2 545 210.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258 448.00 | | | 2 258 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 448.00 | | | 364 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 896.00 | | | 2 622 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198 083.00 | | | 9 198 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112 475.00 | | | 4 112 475.00 |
EA Autres dettes | 955 006.00 | | | 955 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919 455.00 | | | 3 919 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 758 773.00 | | | 18 758 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 926 880.00 | | | 23 926 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 185 019.00 | | | 18 185 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
FG Production vendue services | 41 691 093.00 | | 41 691 093.00 | 41 691 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 701 642.00 | | 41 701 642.00 | 41 701 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 224 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 304 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 777 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 666 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 147 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 845.00 | | | 673 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 566.00 | | | 358 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 736 454.00 | | | 44 736 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 150 805.00 | | | 44 150 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 649.00 | | | 585 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 888.00 | | 1 004 392.00 | 8 429 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 485.00 | 597 490.00 | 8 673 305.00 | 163 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 485.00 | 597 490.00 | 8 558 909.00 | 163 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 492.00 | | 1 004 392.00 | 8 315 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247 002.00 | 788 951.00 | 582 977.00 | 6 247 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 522.00 | 788 952.00 | 582 977.00 | 6 195 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 244.00 | 193 765.00 | 222 066.00 | 564 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112 477.00 | 1 158 375.00 | 647 956.00 | 2 112 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
6T Sur comptes clients | 159 892.00 | 13 315.00 | 94 859.00 | 159 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 560.00 | 13 315.00 | 94 859.00 | 191 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 282.00 | 1 365 456.00 | 964 882.00 | 2 868 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 691.00 | 742 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 765.00 | 222 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198 083.00 | 9 198 083.00 | | 9 198 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 373.00 | 1 067 373.00 | | 1 067 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 754.00 | 1 507 754.00 | | 1 507 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 764.00 | 794 764.00 | | 794 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 919 455.00 | 3 919 455.00 | | 3 919 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 784.00 | 5 867 783.00 | | 5 867 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 288.00 | 92 287.00 | | 92 288.00 |
VB T. V. A. | 1 219 576.00 | 1 219 575.00 | | 1 219 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 893.00 | 1 129 893.00 | | 1 129 893.00 |
VI Groupe et associés | 160 242.00 | 160 242.00 | | 160 242.00 |
VP Divers | 376.00 | 375.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 312.00 | 8 592 312.00 | | 8 592 312.00 |
VW T.V.A. | 1 372 155.00 | 1 372 155.00 | | 1 372 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 019.00 | 18 185 019.00 | | 18 185 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
ST Autres comptes | 3 217 561.00 | | | 3 217 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 256 354.00 | | | 7 256 354.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500 956.00 | | | 4 500 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 649 437.00 | | | 1 649 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 166.00 | | | 254 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 929 067.00 | | | 7 929 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125 244.00 | | | 6 125 244.00 |
ZE Dividendes | 1 864 548.00 | | | 1 864 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 777 377.00 | | | 16 777 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |