| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 420.00 | 1 950 420.00 | | 1 950 420.00 |
AH Fonds commercial | 796 751.00 | 796 751.00 | | 796 751.00 |
AN Terrains | 6 555 653.00 | 6 555 653.00 | | 6 555 653.00 |
AP Constructions | 10 431 535.00 | 10 431 535.00 | | 10 431 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 912 015.00 | 75 912 015.00 | | 75 912 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 872.00 | 1 545 872.00 | | 1 545 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430 453.00 | 3 430 453.00 | | 3 430 453.00 |
BF Prêts | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 629 241.00 | 100 622 699.00 | 6 542.00 | 100 629 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117 329.00 | 624 540.00 | 3 492 789.00 | 4 117 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 825 118.00 | 1 777 629.00 | 6 047 489.00 | 7 825 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040 925.00 | 88 304.00 | 7 952 621.00 | 8 040 925.00 |
BZ Autres créances | 17 598 844.00 | | 17 598 844.00 | 17 598 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 597 181.00 | 2 490 472.00 | 35 106 709.00 | 37 597 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 226 422.00 | 103 113 171.00 | 35 113 251.00 | 138 226 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 690.00 | 2 033 690.00 | | 2 033 690.00 |
DG Autres réserves | 15 120 498.00 | 9 999 995.00 | | 15 120 498.00 |
DH Report à nouveau | 305 998.00 | -2.00 | | 305 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 000 913.00 | -9 879 492.00 | | -17 000 913.00 |
DL TOTAL (I) | 459 273.00 | 2 154 190.00 | | 459 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586 868.00 | 286 562.00 | | 1 586 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 431 438.00 | 5 777 134.00 | | 14 431 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 018 306.00 | 6 063 696.00 | | 16 018 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 209.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 655.00 | 1 939 952.00 | | 1 839 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 160.00 | 12 534.00 | | 83 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509 113.00 | 9 317 027.00 | | 11 509 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 187.00 | 3 956 295.00 | | 4 115 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 380.00 | 408 650.00 | | 424 380.00 |
EA Autres dettes | 295 069.00 | 49 753.00 | | 295 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 081.00 | | | 369 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 635 672.00 | 15 684 421.00 | | 18 635 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 113 251.00 | 23 902 308.00 | | 35 113 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 671 887.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 209.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 481 584.00 | | 11 481 584.00 | 11 481 584.00 |
FD Production vendue biens | 38 802 172.00 | | 38 802 172.00 | 38 802 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 283 757.00 | | 50 283 757.00 | 50 283 757.00 |
FM Production stockée | | | 3 105 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 069 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 229 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 444 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 121 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 041 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 169.00 | 189 060.00 | | 28 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | 4 022.00 | | 9 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 890.00 | 190 380.00 | | 20 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 281 713.00 | 2 869 884.00 | | 3 281 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311 726.00 | 3 064 286.00 | | 3 311 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | 13.00 | | 12 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 379 870.00 | 2 813 228.00 | | 13 379 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392 184.00 | 2 813 241.00 | | 13 392 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 080 457.00 | 251 045.00 | | -10 080 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 862.00 | -116 334.00 | | -120 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 702 014.00 | 47 506 784.00 | | 59 702 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 702 927.00 | 57 386 277.00 | | 76 702 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 000 913.00 | -9 879 492.00 | | -17 000 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 782 078.00 | | 6 326 624.00 | 96 782 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 527.00 | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479 460.00 | 100 629 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461 933.00 | 97 875 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 416.00 | | 5 755.00 | 2 741 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 016 592.00 | | 6 320 869.00 | 94 016 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 315 467.00 | 2 798 938.00 | | 79 315 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 591.00 | 29 344.00 | | 2 055 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 259 876.00 | 2 769 594.00 | | 77 259 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 063 696.00 | 11 151 292.00 | 890 682.00 | 6 063 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 685 826.00 | 5 467.00 | 29 056.00 | 685 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 756 717.00 | 3 840 745.00 | 2 751 403.00 | 16 756 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 098 131.00 | 2 402 168.00 | 2 098 131.00 | 2 098 131.00 |
6T Sur comptes clients | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 628 977.00 | 6 248 380.00 | 4 878 590.00 | 19 628 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692 673.00 | 17 399 672.00 | 5 769 272.00 | 25 692 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 519 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -10 098 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509 113.00 | 11 509 113.00 | | 11 509 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178 037.00 | 2 178 037.00 | | 2 178 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 798.00 | 1 485 798.00 | | 1 485 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 380.00 | 424 380.00 | | 424 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 069.00 | 295 069.00 | | 295 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 082.00 | 369 082.00 | | 369 082.00 |
UP Prêts | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 621.00 | 7 952 621.00 | | 7 952 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
VB T. V. A. | 766 782.00 | 766 782.00 | | 766 782.00 |
VC Groupe et associés | 15 982 549.00 | 15 982 549.00 | | 15 982 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 655.00 | 1 839 655.00 | | 1 839 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 240.00 | 109 468.00 | 357 772.00 | 467 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 681.00 | 394 681.00 | | 394 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 659 084.00 | 25 212 408.00 | 446 676.00 | 25 659 084.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 552 512.00 | 18 552 512.00 | | 18 552 512.00 |