| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 868.00 | | 410 868.00 | 410 868.00 |
AP Constructions | 4 879 776.00 | 2 937 364.00 | 1 942 411.00 | 4 879 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 306.00 | 9 220.00 | 25 086.00 | 34 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 466.00 | 2 946 584.00 | 2 919 881.00 | 5 866 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BZ Autres créances | 270 960.00 | | 270 960.00 | 270 960.00 |
CF Disponibilités | 789 314.00 | | 789 314.00 | 789 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 568.00 | | 1 120 568.00 | 1 120 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 034.00 | 2 946 584.00 | 4 040 449.00 | 6 987 034.00 |
CU Autres participations | 541 450.00 | | 541 450.00 | 541 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 300.00 | 645 300.00 | | 645 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DG Autres réserves | 2 480 058.00 | 2 007 038.00 | | 2 480 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 950.00 | 563 020.00 | | 339 950.00 |
DK Provisions réglementées | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 739.00 | 3 286 790.00 | | 3 536 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 023.00 | 879 779.00 | | 404 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 35 295.00 | | 27 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 212 559.00 | | 13 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 851.00 | 20 811.00 | | 20 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 710.00 | 1 186 032.00 | | 503 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 449.00 | 4 472 822.00 | | 4 040 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 394.00 | 782 308.00 | | 273 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 608.00 | | 749 608.00 | 749 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 608.00 | | 749 608.00 | 749 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 400.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 95 632.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 385 867.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 810.00 | 202 662.00 | | 116 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 083.00 | 1 206 896.00 | | 784 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 133.00 | 643 875.00 | | 444 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 950.00 | 563 020.00 | | 339 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 651.00 | | 604 265.00 | 5 803 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 450.00 | 541 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 450.00 | 5 866 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 135.00 | | 62 815.00 | 5 262 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 515.00 | | 541 450.00 | 541 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 926.00 | 199 658.00 | | 2 746 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 926.00 | 199 658.00 | | 2 746 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 023.00 | 173 707.00 | 206 204.00 | 404 023.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 546.00 | | | 474 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 318.00 | 331 318.00 | | 331 318.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 710.00 | 273 394.00 | 206 204.00 | 503 710.00 |