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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 971.00 | 122 251.00 | 24 720.00 | 146 971.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 2 191 218.00 | 1 585 962.00 | 605 256.00 | 2 191 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 391.00 | 124 375.00 | 19 016.00 | 143 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 320.00 | 1 211 709.00 | 226 612.00 | 1 438 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 522.00 | 3 044 297.00 | 877 225.00 | 3 921 522.00 |
BT Marchandises | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 831.00 | | 621 831.00 | 621 831.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 933 977.00 | | 933 977.00 | 933 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 409.00 | | 1 643 409.00 | 1 643 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 931.00 | 3 044 297.00 | 2 520 634.00 | 5 564 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 371 390.00 | | | 1 371 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 245.00 | | | 381 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 136.00 | | | 1 945 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 992.00 | | | 382 992.00 |
EA Autres dettes | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 499.00 | | | 575 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 634.00 | | | 2 520 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 484.00 | | | 571 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 450.00 | | 89 072.00 | 3 832 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 014.00 | | 27 110.00 | 120 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 424.00 | | 61 962.00 | 3 711 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 254.00 | 116 044.00 | | 2 928 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 299.00 | 3 952.00 | | 118 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 954.00 | 112 091.00 | | 2 809 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 976.00 | 23 961.00 | 4 014.00 | 27 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 118.00 | 672 118.00 | | 672 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 130.00 | 672 118.00 | 1 012.00 | 673 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 520.00 | 550 505.00 | 4 014.00 | 554 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |