| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 118.00 | 212 931.00 | 36 187.00 | 249 118.00 |
AH Fonds commercial | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
AN Terrains | 1 349 202.00 | 664 951.00 | 684 252.00 | 1 349 202.00 |
AP Constructions | 7 234 381.00 | 5 024 365.00 | 2 210 017.00 | 7 234 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420 219.00 | 13 107 797.00 | 5 312 421.00 | 18 420 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 025.00 | 282 575.00 | 84 450.00 | 367 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023 175.00 | | 2 023 175.00 | 2 023 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 202.00 | | 455 202.00 | 455 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 299 615.00 | 19 438 771.00 | 10 860 844.00 | 30 299 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674 334.00 | 681 160.00 | 4 993 174.00 | 5 674 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 431 828.00 | 106 073.00 | 7 325 755.00 | 7 431 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 626.00 | 5 934.00 | 2 366 691.00 | 2 372 626.00 |
BZ Autres créances | 1 842 575.00 | | 1 842 575.00 | 1 842 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 431 741.00 | | 14 431 741.00 | 14 431 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 957 651.00 | 793 168.00 | 31 164 483.00 | 31 957 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 257 266.00 | 20 231 939.00 | 42 025 327.00 | 62 257 266.00 |
CU Autres participations | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161.00 | 113 537.00 | 4 624.00 | 118 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 860 000.00 | 10 860 000.00 | | 10 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
DG Autres réserves | 7 640 927.00 | 6 174 202.00 | | 7 640 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 525.00 | 1 466 724.00 | | 3 194 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 685 286.00 | 1 000 000.00 | | 2 685 286.00 |
DL TOTAL (I) | 25 468 097.00 | 20 588 286.00 | | 25 468 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631 256.00 | 4 905 050.00 | | 5 631 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 817.00 | 7 038 768.00 | | 7 403 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 534.00 | 2 175 471.00 | | 3 380 534.00 |
EA Autres dettes | 141 622.00 | 90 388.00 | | 141 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 230.00 | 14 209 678.00 | | 16 557 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 025 327.00 | 34 797 964.00 | | 42 025 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 883 421.00 | 2 066 408.00 | 7 949 830.00 | 5 883 421.00 |
FD Production vendue biens | 47 826 952.00 | 1 416 611.00 | 49 243 563.00 | 47 826 952.00 |
FG Production vendue services | 1 931 244.00 | 36 693.00 | 1 967 938.00 | 1 931 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 641 618.00 | 3 519 713.00 | 59 161 330.00 | 55 641 618.00 |
FM Production stockée | | | 4 454 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 840 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 342 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 775.00 | |
GE Autres charges | | | 103 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 324 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 459 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 467.00 | 371 902.00 | | 727 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 467.00 | 421 402.00 | | 727 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 480.00 | 36 541.00 | | 45 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 201.00 | 371 902.00 | | 680 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685 286.00 | 1 000 000.00 | | 1 685 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 967.00 | 1 408 443.00 | | 2 410 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683 500.00 | -987 041.00 | | -1 683 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 558.00 | 82 968.00 | | 377 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 528.00 | 448 980.00 | | 1 203 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 616 127.00 | 50 379 527.00 | | 64 616 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 421 602.00 | 48 912 803.00 | | 61 421 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 525.00 | 1 466 724.00 | | 3 194 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 871 869.00 | | 5 891 951.00 | 28 871 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040 983.00 | 496 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464 204.00 | 30 299 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 221.00 | 29 394 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 587.00 | | 9 900.00 | 280 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 816 597.00 | | 3 000 627.00 | 26 816 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 123.00 | | 2 881 424.00 | 1 656 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 055 722.00 | 1 434 350.00 | 83 518.00 | 18 055 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 552.00 | 3 385.00 | | 110 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 383.00 | 24 548.00 | | 188 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 756 787.00 | 1 406 418.00 | 83 518.00 | 17 756 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 000.00 | 1 685 286.00 | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 458.00 | 774 775.00 | | 12 458.00 |
6T Sur comptes clients | 59 098.00 | | 53 164.00 | 59 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 772.00 | 774 775.00 | 53 164.00 | 103 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 772.00 | 2 460 061.00 | 53 164.00 | 1 103 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 817.00 | 7 403 817.00 | | 7 403 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 565.00 | 1 199 565.00 | | 1 199 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 394.00 | 780 394.00 | | 780 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753 522.00 | 753 522.00 | | 753 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
UP Prêts | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 202.00 | 446 231.00 | 8 971.00 | 455 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 504.00 | 2 365 504.00 | | 2 365 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 423 845.00 | 423 845.00 | | 423 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 631 256.00 | 1 652 179.00 | 3 979 078.00 | 5 631 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 433.00 | | | 1 575 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 730.00 | 1 398 730.00 | | 1 398 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 390.00 | 4 768 151.00 | 25 239.00 | 4 793 390.00 |
VW T.V.A. | 555 758.00 | 555 758.00 | | 555 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 230.00 | 12 578 152.00 | 3 979 078.00 | 16 557 230.00 |