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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 13 874.00 | 3 915.00 | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 312 422.00 | 44 047.00 | 268 374.00 | 312 422.00 |
AP Constructions | 2 857 733.00 | 2 549 608.00 | 308 124.00 | 2 857 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 058.00 | 742 515.00 | 191 542.00 | 934 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 771.00 | 111 887.00 | 6 884.00 | 118 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 193.00 | 3 461 934.00 | 779 260.00 | 4 241 193.00 |
BT Marchandises | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 548.00 | | 1 031 548.00 | 1 031 548.00 |
CF Disponibilités | 1 056 870.00 | | 1 056 870.00 | 1 056 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 134.00 | | 2 213 134.00 | 2 213 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 328.00 | 3 461 934.00 | 2 992 394.00 | 6 454 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 243 962.00 | | | 1 243 962.00 |
DH Report à nouveau | 929 363.00 | | | 929 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 064.00 | | | 364 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 544.00 | | | 2 562 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
EA Autres dettes | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 849.00 | | | 429 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 394.00 | | | 2 992 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 849.00 | | | 429 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
FG Production vendue services | 1 907 476.00 | | 1 907 476.00 | 1 907 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 066.00 | | 1 922 066.00 | 1 922 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 168.00 | | | 1 953 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 103.00 | | | 1 589 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 064.00 | | | 364 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 477.00 | | 102 707.00 | 4 166 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 4 241 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 4 222 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 267.00 | | 102 707.00 | 4 148 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 594.00 | 171 329.00 | 27 990.00 | 3 318 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 1 020.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 739.00 | 170 309.00 | 27 990.00 | 3 305 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 849.00 | 429 849.00 | | 429 849.00 |