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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AN Terrains | 217 396.00 | | 217 396.00 | 217 396.00 |
AP Constructions | 1 943 743.00 | 1 857 302.00 | 86 441.00 | 1 943 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 241.00 | 513 021.00 | 54 220.00 | 567 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 446.00 | 2 174 652.00 | 312 793.00 | 2 487 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 227 101.00 | 4 556 250.00 | 670 851.00 | 5 227 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 228.00 | 2 985.00 | 25 243.00 | 28 228.00 |
BZ Autres créances | 993 703.00 | | 993 703.00 | 993 703.00 |
CF Disponibilités | 277 671.00 | | 277 671.00 | 277 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 335.00 | 2 985.00 | 1 338 350.00 | 1 341 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 436.00 | 4 559 235.00 | 2 009 201.00 | 6 568 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 139.00 | 721 139.00 | | 721 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 229 963.00 | 591 266.00 | | 229 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 976.00 | -361 303.00 | | 280 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 599.00 | 1 008 623.00 | | 1 289 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 11 323.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 498.00 | 331 786.00 | | 297 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 549.00 | 100 312.00 | | 54 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 532.00 | 270 419.00 | | 205 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 166 553.00 | | 128 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 067.00 | | |
EA Autres dettes | 31 351.00 | 22 361.00 | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 601.00 | 927 821.00 | | 719 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 201.00 | 1 936 444.00 | | 2 009 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FG Production vendue services | 1 882 115.00 | | 1 882 115.00 | 1 882 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 724.00 | | 1 886 724.00 | 1 886 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 67.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 222.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 222.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 155.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 953.00 | 1 159 243.00 | | 2 029 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 977.00 | 1 520 546.00 | | 1 748 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 976.00 | -361 303.00 | | 280 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 049.00 | | 133 941.00 | 5 116 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 889.00 | 5 227 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 889.00 | 5 215 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104 774.00 | | 133 941.00 | 5 104 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 401.00 | 121 849.00 | 2 000.00 | 4 436 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425 126.00 | 121 849.00 | 2 000.00 | 4 425 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 2 985.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 2 985.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 2 985.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 498.00 | 34 641.00 | 262 857.00 | 297 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UX Autres créances clients | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VC Groupe et associés | 810 860.00 | 810 860.00 | | 810 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VP Divers | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 930.00 | 1 021 930.00 | | 1 021 930.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 052.00 | 402 195.00 | 262 857.00 | 665 052.00 |