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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 294.00 | 1 041.00 | 11 253.00 | 12 294.00 |
AP Constructions | 500 639.00 | 481 759.00 | 18 880.00 | 500 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 374.00 | 482 800.00 | 1 322 574.00 | 1 805 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
BZ Autres créances | 1 881 076.00 | | 1 881 076.00 | 1 881 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 460.00 | | 2 031 460.00 | 2 031 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 834.00 | 482 800.00 | 3 354 033.00 | 3 836 834.00 |
CU Autres participations | 1 288 477.00 | | 1 288 477.00 | 1 288 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 438 348.00 | 438 348.00 | | 438 348.00 |
DH Report à nouveau | 803 022.00 | 835 116.00 | | 803 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 816.00 | -32 094.00 | | 297 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 186.00 | 2 935 370.00 | | 3 233 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 948.00 | 1 143.00 | | 96 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 17 785.00 | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 5 904.00 | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | | 236 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 848.00 | 260 903.00 | | 120 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 033.00 | 3 196 272.00 | | 3 354 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 862.00 | | 457 862.00 | 457 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 862.00 | | 457 862.00 | 457 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -1.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 190.00 | 35 750.00 | | 463 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 374.00 | 67 844.00 | | 165 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 816.00 | -32 094.00 | | 297 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 080.00 | | 12 294.00 | 1 793 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 639.00 | | 12 294.00 | 500 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 441.00 | | | 1 292 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 160.00 | 5 640.00 | | 477 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 160.00 | 5 640.00 | | 477 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 731.00 | | | 1 876 731.00 |
VI Groupe et associés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 460.00 | 2 031 460.00 | | 2 031 460.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |