| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 299.00 | 20 451.00 | 8 848.00 | 29 299.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 062.00 | 638 558.00 | 90 504.00 | 729 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 702.00 | 728 077.00 | 160 624.00 | 888 702.00 |
BT Marchandises | 2 344 460.00 | 167 921.00 | 2 176 540.00 | 2 344 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 812.00 | 49 433.00 | 161 379.00 | 210 812.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CF Disponibilités | 2 581 247.00 | | 2 581 247.00 | 2 581 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 581.00 | 217 354.00 | 5 045 227.00 | 5 262 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 283.00 | 945 431.00 | 5 205 852.00 | 6 151 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
DG Autres réserves | 1 362 548.00 | 1 310 475.00 | | 1 362 548.00 |
DH Report à nouveau | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 622.00 | 52 072.00 | | 257 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 781.00 | 1 538 160.00 | | 1 795 781.00 |
DP Provisions pour risques | 250 978.00 | 253 449.00 | | 250 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 978.00 | 253 449.00 | | 250 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 755.00 | 205 886.00 | | 801 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 892.00 | 1 469 375.00 | | 1 145 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 382.00 | 337 647.00 | | 750 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 396.00 | 256 878.00 | | 459 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 092.00 | 2 269 786.00 | | 3 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 852.00 | 4 061 395.00 | | 5 205 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277 279.00 | | 10 277 279.00 | 10 277 279.00 |
FG Production vendue services | 292 214.00 | | 292 214.00 | 292 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 493.00 | | 10 569 493.00 | 10 569 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 2 592.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 2 592.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 280.00 | -2 592.00 | | 11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 605.00 | 20 576.00 | | 104 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135 784.00 | 9 342 134.00 | | 11 135 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 162.00 | 9 290 061.00 | | 10 878 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 622.00 | 52 072.00 | | 257 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 524.00 | 29 966.00 | | 40 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 825.00 | 22 392.00 | 18 139.00 | 723 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 4 158.00 | 4 032.00 | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 500.00 | 18 234.00 | 13 928.00 | 703 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 449.00 | 250 978.00 | 253 449.00 | 253 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 449.00 | 250 978.00 | 253 449.00 | 253 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 701.00 | 167 921.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | 40 659.00 | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 475.00 | 208 580.00 | 1 701.00 | 10 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 924.00 | 459 558.00 | 255 150.00 | 263 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 892.00 | 1 145 892.00 | | 1 145 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 382.00 | 750 382.00 | | 750 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 755.00 | 101 755.00 | 684 985.00 | 801 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 396.00 | 459 396.00 | | 459 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 166.00 | 336 873.00 | 292.00 | 337 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 092.00 | 2 459 092.00 | 684 985.00 | 3 159 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |