| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 612.00 | 160 910.00 | 59 702.00 | 220 612.00 |
AP Constructions | 5 840 053.00 | 4 458 769.00 | 1 381 285.00 | 5 840 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 487.00 | 1 766 724.00 | 1 030 763.00 | 2 797 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 248.00 | 2 809 076.00 | 896 172.00 | 3 705 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678 015.00 | | 1 678 015.00 | 1 678 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 105.00 | | 1 885 105.00 | 1 885 105.00 |
BF Prêts | 371 942.00 | | 371 942.00 | 371 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 696.00 | | 281 696.00 | 281 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780 158.00 | 9 195 478.00 | 7 584 679.00 | 16 780 158.00 |
BT Marchandises | 4 178 240.00 | 1 795.00 | 4 176 445.00 | 4 178 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 284.00 | 12 064.00 | 1 061 220.00 | 1 073 284.00 |
BZ Autres créances | 2 195 525.00 | | 2 195 525.00 | 2 195 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 900.00 | 188 100.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 455.00 | | 1 240 455.00 | 1 240 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 129.00 | 25 759.00 | 9 030 370.00 | 9 056 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 287.00 | 9 221 238.00 | 16 615 049.00 | 25 836 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 965 261.00 | | | 5 965 261.00 |
DH Report à nouveau | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 053.00 | | | 1 047 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 063.00 | | | 7 178 063.00 |
DP Provisions pour risques | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 242.00 | | | 1 061 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 076.00 | | | 2 669 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 775.00 | | | 3 351 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 897.00 | | | 1 975 897.00 |
EA Autres dettes | 256 086.00 | | | 256 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 327 249.00 | | | 9 327 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 049.00 | | | 16 615 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421 426.00 | | | 8 421 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 465 805.00 | | 56 465 805.00 | 56 465 805.00 |
FD Production vendue biens | 5 761 592.00 | | 5 761 592.00 | 5 761 592.00 |
FG Production vendue services | 1 206 860.00 | | 1 206 860.00 | 1 206 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 434 256.00 | | 63 434 256.00 | 63 434 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 740 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 455 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 494 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 663 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 567.00 | | | 390 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 223.00 | | | 657 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 656.00 | | | -266 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 055.00 | | | 455 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 699.00 | | | 302 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 151 786.00 | | | 64 151 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 104 733.00 | | | 63 104 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 053.00 | | | 1 047 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 840.00 | 11 900.00 | 10 840.00 | 10 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 084.00 | 29 832.00 | 31 179.00 | 111 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 625.00 | 1 795.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
6T Sur comptes clients | 11 821.00 | 7 704.00 | 7 461.00 | 11 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 286.00 | 21 399.00 | 34 926.00 | 39 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 370.00 | 51 231.00 | 66 105.00 | 150 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669 076.00 | 2 669 076.00 | | 2 669 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 775.00 | 3 351 775.00 | | 3 351 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 897.00 | 1 975 897.00 | | 1 975 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 637.00 | | 653 637.00 | 653 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 242.00 | 155 420.00 | 627 930.00 | 1 061 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437 434.00 | 3 437 434.00 | | 3 437 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 071.00 | 3 437 434.00 | 653 637.00 | 4 091 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 077.00 | 8 408 254.00 | 627 930.00 | 9 314 077.00 |