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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 630.00 | 43 169.00 | 18 462.00 | 61 630.00 |
BZ Autres créances | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 685.00 | 43 169.00 | 462 516.00 | 505 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
DG Autres réserves | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 371 960.00 | | | 371 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 516.00 | | | 462 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 441 472.00 | 441 472.00 | | 441 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 222.00 | 444 055.00 | 168.00 | 444 222.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357.00 | | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |