| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528 098.00 | 525 616.00 | 2 481.00 | 528 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 955.00 | | 577 955.00 | 577 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 636.00 | 653 200.00 | 580 436.00 | 1 233 636.00 |
BT Marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 400.00 | 653 200.00 | 659 200.00 | 1 312 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 420 424.00 | 431 146.00 | | 420 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | -10 722.00 | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 658 300.00 | 679 196.00 | | 658 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 052.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | 1 052.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 200.00 | 680 248.00 | | 659 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896.00 | 10 723.00 | | 20 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 896.00 | -10 722.00 | | -20 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 476.00 | | | 1 282 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 840.00 | 577 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 840.00 | 1 233 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 681.00 | | | 655 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 795.00 | | | 626 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 798.00 | 9 403.00 | | 643 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 798.00 | 9 403.00 | | 643 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 577 955.00 | | 577 955.00 | 577 955.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 505.00 | 31 550.00 | 577 955.00 | 609 505.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531.00 | 1 036.00 | | 531.00 |
ST Autres comptes | 9 399.00 | 240.00 | | 9 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12.00 | | | 12.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 1 275.00 | | 9 930.00 |