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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 340.00 | 28 026.00 | 314.00 | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 239 256.00 | 146 905.00 | 92 351.00 | 239 256.00 |
AP Constructions | 433 281.00 | 287 686.00 | 145 595.00 | 433 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 509.00 | 3 502 943.00 | 580 566.00 | 4 083 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 787.00 | 392 061.00 | 298 726.00 | 690 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 195.00 | 4 389 666.00 | 1 263 529.00 | 5 653 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 271.00 | | 518 271.00 | 518 271.00 |
BN En cours de production de biens | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 513.00 | | 254 513.00 | 254 513.00 |
BT Marchandises | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 385.00 | | 1 344 385.00 | 1 344 385.00 |
BZ Autres créances | 475 729.00 | | 475 729.00 | 475 729.00 |
CF Disponibilités | 1 412 360.00 | | 1 412 360.00 | 1 412 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 168.00 | | 4 178 168.00 | 4 178 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 364.00 | 4 389 666.00 | 5 441 697.00 | 9 831 364.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 032.00 | 216 000.00 | | 1 216 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 475.00 | 1 650 373.00 | | 1 279 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 648.00 | 650 734.00 | | 768 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 646.00 | 2 538 707.00 | | 3 295 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 614.00 | 648 222.00 | | 455 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 822.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 672.00 | 207 040.00 | | 221 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 828.00 | 876 198.00 | | 1 169 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 941.00 | 384 801.00 | | 242 941.00 |
EA Autres dettes | 42 014.00 | 17 684.00 | | 42 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 172.00 | 5 610.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 051.00 | 2 142 377.00 | | 2 146 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 697.00 | 4 681 084.00 | | 5 441 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
FD Production vendue biens | 9 384 300.00 | | 9 384 300.00 | 9 384 300.00 |
FG Production vendue services | 1 939 456.00 | | 1 939 456.00 | 1 939 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 610.00 | | 11 450 610.00 | 11 450 610.00 |
FM Production stockée | | | 118 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 839.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 648.00 | 12 669.00 | | 6 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 14 430.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 648.00 | 27 099.00 | | 47 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 114.00 | 22 328.00 | | 20 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 950.00 | 15 174.00 | | 32 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 064.00 | 37 502.00 | | 53 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | -10 403.00 | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 314.00 | 228 961.00 | | 241 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 471.00 | 8 561 069.00 | | 11 639 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 823.00 | 7 910 334.00 | | 10 870 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 648.00 | 650 734.00 | | 768 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 937.00 | 12 218.00 | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 864.00 | 298 839.00 | 2 036.00 | 4 092 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 580.00 | 490.00 | | 59 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 284.00 | 298 348.00 | 2 036.00 | 4 033 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 828.00 | 1 169 828.00 | | 1 169 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 941.00 | 242 941.00 | | 242 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 614.00 | 98 741.00 | 141 050.00 | 455 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895 806.00 | 1 895 806.00 | | 1 895 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 841.00 | 1 895 806.00 | 14 036.00 | 1 909 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 379.00 | 1 567 507.00 | 141 050.00 | 1 924 379.00 |