| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 122.00 | 344 863.00 | 16 259.00 | 361 122.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
AN Terrains | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
AP Constructions | 1 125 993.00 | 253 709.00 | 872 285.00 | 1 125 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 041.00 | 1 148 138.00 | 269 903.00 | 1 418 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 515.00 | 2 250 650.00 | 143 864.00 | 2 394 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BF Prêts | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 269.00 | 4 124 383.00 | 1 461 886.00 | 5 586 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 724.00 | | 224 724.00 | 224 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 991.00 | 2 322.00 | 197 668.00 | 199 991.00 |
BZ Autres créances | 637 300.00 | 2 084.00 | 635 216.00 | 637 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 274 291.00 | | 274 291.00 | 274 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 838.00 | 4 407.00 | 1 360 432.00 | 1 364 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 107.00 | 4 128 790.00 | 2 822 318.00 | 6 951 107.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 777 500.00 | 4 777 500.00 | | 4 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 703.00 | -6 001 935.00 | | -5 749 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | 252 232.00 | | -6 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | -602 122.00 | -619 016.00 | | -602 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 441.00 | 249 138.00 | | 308 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 441.00 | 249 138.00 | | 308 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 644.00 | 183 536.00 | | 350 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 268.00 | 1 641 528.00 | | 1 638 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 13 385.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 638.00 | 486 445.00 | | 514 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 417.00 | 395 286.00 | | 345 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 661.00 | 7 188.00 | | 12 661.00 |
EA Autres dettes | 252 757.00 | 688 439.00 | | 252 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 115 998.00 | 3 433 515.00 | | 3 115 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 318.00 | 3 063 638.00 | | 2 822 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 941 178.00 | | 4 941 178.00 | 4 941 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 178.00 | | 4 941 178.00 | 4 941 178.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | 667.00 | | 3 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274.00 | 26 567.00 | | 35 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 637.00 | 26 567.00 | | 34 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 949.00 | 4 884 145.00 | | 5 244 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 749.00 | 4 631 913.00 | | 5 251 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 801.00 | 252 232.00 | | -6 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 718.00 | 78 555.00 | | 82 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 389.00 | | 336 113.00 | 5 251 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 91 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 5 586 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 5 008 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 988.00 | | 9 319.00 | 476 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 428.00 | | 326 794.00 | 4 682 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 941.00 | 225 405.00 | 1 083.00 | 3 802 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 344.00 | 19 423.00 | | 355 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 597.00 | 205 983.00 | 1 083.00 | 3 447 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 138.00 | 59 303.00 | | 249 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 4 407.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 974.00 | 4 407.00 | 6 855.00 | 103 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 112.00 | 63 710.00 | 6 855.00 | 353 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 710.00 | 6 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 638.00 | 514 638.00 | | 514 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
UP Prêts | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 644.00 | 56 549.00 | 228 812.00 | 350 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 911.00 | 1 584 911.00 | | 1 584 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VP Divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 965.00 | 617 965.00 | | 617 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 912.00 | 865 809.00 | 90 104.00 | 955 912.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 386.00 | 2 820 290.00 | 228 812.00 | 3 114 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |