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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 119.00 | 599.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
AP Constructions | 1 267 037.00 | 1 037 462.00 | 229 576.00 | 1 267 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 494.00 | 276 885.00 | 106 610.00 | 383 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 571.00 | 130 986.00 | 152 585.00 | 283 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 860.00 | 1 452 451.00 | 654 409.00 | 2 106 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BN En cours de production de biens | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BT Marchandises | 4 060 100.00 | 39 435.00 | 4 020 665.00 | 4 060 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 777.00 | 3 110.00 | 780 667.00 | 783 777.00 |
BZ Autres créances | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CF Disponibilités | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 447.00 | 42 545.00 | 5 208 902.00 | 5 251 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 307.00 | 1 494 996.00 | 5 863 311.00 | 7 358 307.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 965 031.00 | 1 051 535.00 | | 965 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 709.00 | 113 496.00 | | 163 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 380.00 | 99 200.00 | | 81 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 814.00 | 1 431 925.00 | | 1 377 814.00 |
DP Provisions pour risques | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 689.00 | 1 252 823.00 | | 1 171 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 632.00 | 1 713 628.00 | | 1 144 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 702.00 | 2 495 958.00 | | 1 587 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 865.00 | 330 302.00 | | 331 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 85 104.00 | 27 827.00 | | 85 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 079.00 | 180 867.00 | | 142 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 807.00 | 6 002 144.00 | | 4 463 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 311.00 | 7 455 759.00 | | 5 863 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 216 650.00 | | 18 216 650.00 | 18 216 650.00 |
FD Production vendue biens | -276 569.00 | | -276 569.00 | -276 569.00 |
FG Production vendue services | 860 970.00 | | 860 970.00 | 860 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 051.00 | | 18 801 051.00 | 18 801 051.00 |
FM Production stockée | | | 13 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 281 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 390.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 796.00 | 13 245.00 | | 25 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 122.00 | 22 683.00 | | 25 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 919.00 | 35 928.00 | | 50 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 358.00 | 14 082.00 | | 20 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | 14 352.00 | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 438.00 | 21 577.00 | | 30 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 208.00 | 31 905.00 | | 59 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 133 654.00 | 17 022 672.00 | | 19 133 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969 945.00 | 16 909 176.00 | | 18 969 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 709.00 | 113 496.00 | | 163 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 622.00 | 8 631.00 | | 8 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256.00 | 1 120.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 979.00 | | 100 314.00 | 2 109 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 433.00 | 2 106 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 018.00 | 165 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 415.00 | 1 934 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 753.00 | | 2 423.00 | 172 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 626.00 | | 97 892.00 | 1 929 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 619.00 | 122 266.00 | 103 433.00 | 1 433 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 1 905.00 | 10 018.00 | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 386.00 | 120 361.00 | 93 415.00 | 1 418 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 076.00 | 39 435.00 | 130 076.00 | 130 076.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 1 824.00 | 2 560.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 922.00 | 41 259.00 | 132 636.00 | 133 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 612.00 | 41 259.00 | 132 636.00 | 155 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 259.00 | 132 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 620.00 | 1 115 620.00 | | 1 115 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 702.00 | 1 587 702.00 | | 1 587 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 780 046.00 | 780 046.00 | | 780 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 156.00 | 186 757.00 | 689 929.00 | 1 049 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 972.00 | | | 655 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 565.00 | 1 001 065.00 | 7 500.00 | 1 008 565.00 |
VW T.V.A. | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 807.00 | 3 601 408.00 | 689 929.00 | 4 463 807.00 |