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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 855.00 | 37 467.00 | 2 388.00 | 39 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
AN Terrains | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
AP Constructions | 234 108.00 | 193 119.00 | 40 989.00 | 234 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 347.00 | 348 725.00 | 88 622.00 | 437 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 178.00 | 208 295.00 | 70 883.00 | 279 178.00 |
AX Avances et acomptes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 754.00 | 787 605.00 | 222 149.00 | 1 009 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 117.00 | 15 984.00 | 236 133.00 | 252 117.00 |
BZ Autres créances | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CF Disponibilités | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 341.00 | 15 984.00 | 716 356.00 | 732 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 095.00 | 803 590.00 | 938 505.00 | 1 742 095.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 949.00 | | | -51 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 243 343.00 | | | 243 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 504.00 | | | 310 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 161.00 | | | 695 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 505.00 | | | 938 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 745.00 | | | 472 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 602.00 | | 28 347.00 | 984 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 1 009 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 957 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 107.00 | | 28 347.00 | 930 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 310.00 | 65 549.00 | 694.00 | 695 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 365.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 649.00 | 65 184.00 | 694.00 | 685 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | 1 667.00 | 1 243.00 | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 001.00 | 1 667.00 | 1 243.00 | 43 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 001.00 | 1 667.00 | 1 243.00 | 43 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VC Groupe et associés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 815.00 | 78 399.00 | 222 416.00 | 300 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 551.00 | 460 551.00 | | 460 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161.00 | 472 745.00 | 222 416.00 | 695 161.00 |