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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AN Terrains | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
AP Constructions | 1 033 165.00 | 172 283.00 | 860 882.00 | 1 033 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 784.00 | 210 559.00 | 1 537 225.00 | 1 747 784.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 086.00 | 210 559.00 | 1 645 527.00 | 1 856 086.00 |
CU Autres participations | 647 121.00 | | 647 121.00 | 647 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 904 569.00 | | | 904 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 385.00 | | | -107 385.00 |
DL TOTAL (I) | 809 298.00 | | | 809 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 545.00 | | | 769 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 229.00 | | | 836 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 527.00 | | | 1 645 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 809.00 | | | 823 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 131.00 | | | -122 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 385.00 | | | -107 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 004.00 | | 801 543.00 | 1 238 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 763.00 | 1 747 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 763.00 | 1 097 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 641.00 | | 801 543.00 | 587 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 121.00 | | | 647 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 434.00 | 27 757.00 | 149 632.00 | 332 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 191.00 | 27 757.00 | 149 632.00 | 329 191.00 |