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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 214.00 | 43 181.00 | 11 033.00 | 54 214.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AN Terrains | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
AP Constructions | 783 943.00 | 660 603.00 | 123 340.00 | 783 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 032.00 | 1 634 896.00 | 162 136.00 | 1 797 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 81 341.00 | 14 378.00 | 95 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 813.00 | 2 420 021.00 | 343 791.00 | 2 763 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
BN En cours de production de biens | 823 810.00 | 84 454.00 | 739 356.00 | 823 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 942.00 | 269 599.00 | 576 343.00 | 845 942.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 584 193.00 | | 1 584 193.00 | 1 584 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 255.00 | 354 053.00 | 3 138 202.00 | 3 492 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 068.00 | 2 774 075.00 | 3 481 993.00 | 6 256 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 675.00 | 3 167 993.00 | | 2 782 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 765.00 | -385 317.00 | | -253 765.00 |
DK Provisions réglementées | 110 644.00 | 140 121.00 | | 110 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 555.00 | 3 274 797.00 | | 2 991 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 128 454.00 | | 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 943.00 | 227 421.00 | | 190 943.00 |
EA Autres dettes | 32 384.00 | 33 676.00 | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 438.00 | 403 935.00 | | 490 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 993.00 | 3 678 733.00 | | 3 481 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 559.00 | | 2 380 559.00 | 2 380 559.00 |
FM Production stockée | | | -97 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 556.00 | 33 046.00 | | 29 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 171.00 | 33 046.00 | | 40 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 079.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 720.00 | 31 967.00 | | 38 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 195.00 | 2 699 204.00 | | 2 436 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 959.00 | 3 084 518.00 | | 2 689 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 765.00 | -385 317.00 | | -253 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 899.00 | | | 2 791 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 799.00 | | | 2 738 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 262.00 | 84 647.00 | 45 887.00 | 2 381 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | 5 435.00 | | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 516.00 | 79 212.00 | 45 887.00 | 2 343 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 121.00 | 79.00 | 29 556.00 | 140 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 121.00 | 79.00 | 29 556.00 | 140 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | 29 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | 252 726.00 | | 252 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 943.00 | | | 845 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 216.00 | 581 860.00 | 318 356.00 | 900 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 438.00 | 490 438.00 | | 490 438.00 |