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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AP Constructions | 899 403.00 | 671 146.00 | 228 257.00 | 899 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 941.00 | 2 095 976.00 | 524 964.00 | 2 620 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 788.00 | 213 688.00 | 31 100.00 | 244 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 962.00 | 3 308 986.00 | 841 976.00 | 4 150 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 828.00 | | 467 828.00 | 467 828.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 111.00 | 95 647.00 | 347 464.00 | 443 111.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 326.00 | 95 647.00 | 1 176 679.00 | 1 272 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 289.00 | 3 404 634.00 | 2 018 655.00 | 5 423 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
CU Autres participations | 346 781.00 | 321 374.00 | 25 406.00 | 346 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DH Report à nouveau | -188 423.00 | -24 613.00 | | -188 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 517.00 | -163 810.00 | | -102 517.00 |
DK Provisions réglementées | 161 555.00 | 178 816.00 | | 161 555.00 |
DL TOTAL (I) | 323 314.00 | 443 093.00 | | 323 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 986.00 | 49 800.00 | | 74 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 263.00 | 1 412 449.00 | | 1 359 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 1 709.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 989.00 | 53 537.00 | | 109 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 185.00 | 122 597.00 | | 144 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | | 4 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 340.00 | 1 644 582.00 | | 1 695 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 655.00 | 2 087 675.00 | | 2 018 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 482.00 | 669 781.00 | | 835 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | 38 589.00 | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 539.00 | 4 999.00 | 29 538.00 | 24 539.00 |
FD Production vendue biens | 929 437.00 | 979 119.00 | 1 908 556.00 | 929 437.00 |
FG Production vendue services | 16 129.00 | 43 075.00 | 59 204.00 | 16 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 106.00 | 1 027 193.00 | 1 997 300.00 | 970 106.00 |
FM Production stockée | | | 23 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 261.00 | 17 664.00 | | 17 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 261.00 | 18 114.00 | | 17 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 310.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 491.00 | 24 683.00 | | 31 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 526.00 | 25 044.00 | | 31 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 265.00 | -6 929.00 | | -14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 278.00 | 2 182 034.00 | | 2 057 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 795.00 | 2 345 844.00 | | 2 159 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 517.00 | -163 810.00 | | -102 517.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |