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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 347.00 | 1 007 321.00 | 58 027.00 | 1 065 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 715.00 | 785 877.00 | 470 838.00 | 1 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 651.00 | 54 998.00 | 40 653.00 | 95 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 372.00 | | 287 372.00 | 287 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 628.00 | 1 848 196.00 | 888 432.00 | 2 736 628.00 |
BT Marchandises | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 229.00 | | 886 229.00 | 886 229.00 |
BZ Autres créances | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 178.00 | | 705 178.00 | 705 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 735.00 | | 1 972 735.00 | 1 972 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 364.00 | 1 848 196.00 | 2 861 167.00 | 4 709 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 259 492.00 | 1 055 360.00 | | 1 259 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 074.00 | 204 132.00 | | -41 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 859.00 | 1 270 932.00 | | 1 229 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | 26 184.00 | | 18 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 986.00 | 1 398 936.00 | | 972 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 641.00 | 255 804.00 | | 379 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 631.00 | 594 401.00 | | 260 631.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 308.00 | 2 275 358.00 | | 1 631 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 167.00 | 3 546 291.00 | | 2 861 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 308.00 | 2 275 358.00 | | 1 631 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 050.00 | 24 321.00 | | 18 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
FG Production vendue services | 4 400 611.00 | | 4 400 611.00 | 4 400 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 467.00 | | 4 536 467.00 | 4 536 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 148.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 117.00 | 19 800.00 | | 16 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 750 645.00 | | 14 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | 220 899.00 | | 14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 039.00 | 5 479 267.00 | | 4 572 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 113.00 | 5 275 134.00 | | 4 613 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 074.00 | 204 132.00 | | -41 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 158.00 | | 588 086.00 | 2 594 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 616.00 | 2 736 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 824.00 | 1 065 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 792.00 | 1 639 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 120.00 | | 54 051.00 | 1 167 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 753.00 | | 530 778.00 | 1 398 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 284.00 | | 3 258.00 | 28 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 664.00 | 156 148.00 | 445 616.00 | 2 137 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 628.00 | 7 517.00 | 155 824.00 | 1 155 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 036.00 | 148 631.00 | 289 792.00 | 982 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 641.00 | 379 641.00 | | 379 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
UX Autres créances clients | 886 229.00 | 886 229.00 | | 886 229.00 |
VB T. V. A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 972 986.00 | 972 986.00 | | 972 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 178.00 | 705 178.00 | | 705 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 449.00 | 1 899 907.00 | 31 542.00 | 1 931 449.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 308.00 | 1 631 308.00 | | 1 631 308.00 |