| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 414.00 | 264 921.00 | 8 492.00 | 273 414.00 |
AH Fonds commercial | 465 121.00 | 465 121.00 | | 465 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 25 040.00 | 23 221.00 | 1 818.00 | 25 040.00 |
AP Constructions | 1 180 252.00 | 617 603.00 | 562 648.00 | 1 180 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 370.00 | 9 120 696.00 | 2 212 674.00 | 11 333 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787 033.00 | 2 307 783.00 | 1 479 249.00 | 3 787 033.00 |
AX Avances et acomptes | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
BF Prêts | 469 491.00 | 469 491.00 | | 469 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 092 475.00 | 13 461 779.00 | 8 630 695.00 | 22 092 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873 833.00 | 294 976.00 | 4 578 856.00 | 4 873 833.00 |
BN En cours de production de biens | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 270.00 | 360 655.00 | 783 615.00 | 1 144 270.00 |
BT Marchandises | 2 018 796.00 | 782 577.00 | 1 236 218.00 | 2 018 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638 066.00 | 122 096.00 | 13 515 970.00 | 13 638 066.00 |
BZ Autres créances | 18 433 281.00 | 5 864 475.00 | 12 568 806.00 | 18 433 281.00 |
CF Disponibilités | 353 229.00 | | 353 229.00 | 353 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 993.00 | | 101 993.00 | 101 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 960 845.00 | 7 424 780.00 | 33 536 065.00 | 40 960 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 053 320.00 | 20 886 559.00 | 42 166 760.00 | 63 053 320.00 |
CU Autres participations | 4 357 358.00 | 162 571.00 | 4 194 787.00 | 4 357 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 773 020.00 | 8 773 020.00 | | 8 773 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 302.00 | 877 302.00 | | 877 302.00 |
DH Report à nouveau | 4 332 016.00 | 2 478 020.00 | | 4 332 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 725.00 | 1 853 996.00 | | 4 038 725.00 |
DL TOTAL (I) | 18 021 063.00 | 13 982 338.00 | | 18 021 063.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072 802.00 | 3 126 139.00 | | 2 072 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 022.00 | 3 177 359.00 | | 2 124 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 961.00 | 1 094 646.00 | | 917 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 514.00 | 2 068 265.00 | | 873 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 059.00 | 5 692 833.00 | | 8 315 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 567 925.00 | 4 118 940.00 | | 8 567 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648 583.00 | 2 020 095.00 | | 1 648 583.00 |
EA Autres dettes | 1 698 629.00 | 1 739 604.00 | | 1 698 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 021 674.00 | 16 769 696.00 | | 22 021 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 166 760.00 | 33 929 394.00 | | 42 166 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 148 159.00 | 15 484 066.00 | | 21 148 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 203 915.00 | 996 904.00 | 53 200 819.00 | 52 203 915.00 |
FD Production vendue biens | 14 933 220.00 | 13 995 876.00 | 28 929 096.00 | 14 933 220.00 |
FG Production vendue services | 502 467.00 | 3 696 288.00 | 4 198 755.00 | 502 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 639 602.00 | 18 689 068.00 | 86 328 670.00 | 67 639 602.00 |
FM Production stockée | | | 140 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 715.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 189 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 959 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 748 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -239 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 663.00 | |
GE Autres charges | | | 356 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 404 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 121 862.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 515.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 124 377.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 646.00 | 37 383.00 | | 20 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 795.00 | 2 782.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 441.00 | 40 165.00 | | 38 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 184.00 | 84 212.00 | | -37 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 715.00 | 342 905.00 | | 711 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 209.00 | 965 491.00 | | 1 716 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 194 760.00 | 76 125 186.00 | | 88 194 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 156 035.00 | 74 271 189.00 | | 84 156 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038 725.00 | 1 853 996.00 | | 4 038 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493 871.00 | | 1 551 785.00 | 21 493 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 4 927 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 181.00 | 22 092 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 785.00 | 16 395 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 233.00 | | 9 548.00 | 744 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880 502.00 | | 1 467 194.00 | 15 880 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 011.00 | | 75 043.00 | 4 854 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053 206.00 | 714 455.00 | 32 749.00 | 12 053 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 428.00 | 32 777.00 | 31 722.00 | 649 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388 654.00 | 681 677.00 | 1 027.00 | 11 388 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471 382.00 | | 1 890.00 | 471 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177 359.00 | 1 088 689.00 | 2 142 026.00 | 3 177 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 693 820.00 | 23 018.00 | 278 630.00 | 1 693 820.00 |
6T Sur comptes clients | 106 162.00 | 15 934.00 | | 106 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 864 315.00 | 160.00 | | 5 864 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393 055.00 | 39 112.00 | 280 521.00 | 8 393 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570 414.00 | 1 127 801.00 | 2 422 547.00 | 11 570 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 801.00 | 2 422 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 961.00 | 917 961.00 | | 917 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 059.00 | 8 315 059.00 | | 8 315 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252 189.00 | 3 252 189.00 | | 3 252 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010 658.00 | 2 010 658.00 | | 2 010 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648 583.00 | 1 648 583.00 | | 1 648 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 888.00 | 1 695 888.00 | | 1 695 888.00 |
UP Prêts | 469 491.00 | 469 491.00 | | 469 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
UX Autres créances clients | 13 571 810.00 | 13 571 810.00 | | 13 571 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VB T. V. A. | 1 389 560.00 | 1 389 560.00 | | 1 389 560.00 |
VC Groupe et associés | 16 565 934.00 | 16 565 934.00 | | 16 565 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 760.00 | | | 306 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318 050.00 | 1 318 050.00 | | 1 318 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 159.00 | 460 159.00 | | 460 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 743 641.00 | 32 743 641.00 | | 32 743 641.00 |
VW T.V.A. | 1 987 026.00 | 1 987 026.00 | | 1 987 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148 159.00 | 21 148 159.00 | | 21 148 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603 870.00 | 495 137.00 | | 603 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706 175.00 | 2 999 717.00 | | 2 706 175.00 |
ST Autres comptes | 4 388 968.00 | 3 903 619.00 | | 4 388 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160 552.00 | 1 388 922.00 | | 1 160 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461 236.00 | 2 341 424.00 | | 1 461 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965 340.00 | 1 943 960.00 | | 1 965 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 899.00 | 500 874.00 | | 282 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 769.00 | 996 011.00 | | 886 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 682 274.00 | 12 577 644.00 | | 11 682 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |