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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 65 276.00 | 38 638.00 | 26 637.00 | 65 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 85 702.00 | 10 165.00 | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 020.00 | 250 240.00 | 78 780.00 | 329 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | 375 845.00 | 121 156.00 | 497 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BT Marchandises | 145 115.00 | 4 697.00 | 140 418.00 | 145 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 423.00 | 3 327.00 | 128 096.00 | 131 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 373.00 | 8 024.00 | 312 350.00 | 320 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 374.00 | 383 868.00 | 433 505.00 | 817 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
DH Report à nouveau | -34 223.00 | | | -34 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 104.00 | -34 223.00 | | -30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 108 328.00 | 138 432.00 | | 108 328.00 |
DN Avances conditionnées | 32 143.00 | 42 857.00 | | 32 143.00 |
DO TOTAL (II) | 32 143.00 | 42 857.00 | | 32 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 021.00 | 129 409.00 | | 156 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 58 473.00 | | 69 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | 101 275.00 | | 67 784.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 034.00 | 289 318.00 | | 293 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 505.00 | 480 607.00 | | 433 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 501.00 | |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 621.00 | 26 634.00 | | 8 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 10 171.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | 16 464.00 | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -134.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 478.00 | 2 131 980.00 | | 2 104 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 582.00 | 2 166 203.00 | | 2 134 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 104.00 | -34 223.00 | | -30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 037.00 | | | 495 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 169.00 | 23 676.00 | 1 000.00 | 353 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 904.00 | 23 676.00 | 1 000.00 | 351 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 889.00 | 50 473.00 | 43 416.00 | 93 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 948.00 | 158 955.00 | 4 992.00 | 163 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 034.00 | 249 618.00 | 43 416.00 | 293 034.00 |