| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 521.00 | 11 514.00 | 3 007.00 | 14 521.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 379.00 | 570 509.00 | 15 870.00 | 586 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 497.00 | 244 283.00 | 16 214.00 | 260 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 016.00 | 826 307.00 | 63 709.00 | 890 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BN En cours de production de biens | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 719.00 | | 524 719.00 | 524 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 735.00 | 826 307.00 | 588 428.00 | 1 414 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
CU Autres participations | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
DH Report à nouveau | 18 741.00 | -28 388.00 | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 356.00 | 47 130.00 | | -141 356.00 |
DL TOTAL (I) | 46 828.00 | 188 184.00 | | 46 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 708.00 | 26 782.00 | | 134 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 51 436.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | 158 030.00 | | 218 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 039.00 | 147 346.00 | | 171 039.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 11 083.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 600.00 | 406 041.00 | | 541 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 428.00 | 594 225.00 | | 588 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 637.00 | 541 600.00 | | 352 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 3 304.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 037.00 | | 1 573 037.00 | 1 573 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 037.00 | | 1 573 037.00 | 1 573 037.00 |
FM Production stockée | | | 16 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 029.00 | 21 517.00 | | 22 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 444.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 194.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 700.00 | 2 065 182.00 | | 1 611 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 056.00 | 2 018 052.00 | | 1 753 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 356.00 | 47 130.00 | | -141 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 592.00 | 41 044.00 | | 39 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 013.00 | | 5 003.00 | 885 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 611.00 | | 2 265.00 | 844 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | 2 738.00 | 21 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 719.00 | 17 588.00 | | 808 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 2 490.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 694.00 | 15 098.00 | | 799 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UP Prêts | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UX Autres créances clients | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 369.00 | 22 215.00 | 88 154.00 | 131 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 556.00 | 313 556.00 | | 313 556.00 |
VW T.V.A. | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 600.00 | 424 756.00 | 95 843.00 | 541 600.00 |