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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 612.00 | 88 112.00 | 38 500.00 | 126 612.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 45 481.00 | 38 104.00 | 7 377.00 | 45 481.00 |
AP Constructions | 677 160.00 | 477 307.00 | 199 854.00 | 677 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 599.00 | 1 620 473.00 | 849 126.00 | 2 469 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 868.00 | 569 343.00 | 219 526.00 | 788 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 578.00 | 2 793 339.00 | 1 339 240.00 | 4 132 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 679.00 | 176 284.00 | 1 460 396.00 | 1 636 679.00 |
BZ Autres créances | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 417.00 | 176 284.00 | 3 457 133.00 | 3 633 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 995.00 | 2 969 622.00 | 4 796 373.00 | 7 765 995.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 420.00 | 1 862 046.00 | | 1 898 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 36 374.00 | | 16 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 496.00 | 85 231.00 | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 939.00 | 2 093 651.00 | | 2 125 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449.00 | 555.00 | | 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 871.00 | 1 305 082.00 | | 1 117 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 288.00 | 184 318.00 | | 242 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 908.00 | 1 054 769.00 | | 955 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 569.00 | 290 682.00 | | 343 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 53 823.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 434.00 | 2 895 215.00 | | 2 670 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 373.00 | 4 988 866.00 | | 4 796 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 122.00 | 317 846.00 | 22 695.00 | 2 497 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 356.00 | 10 756.00 | | 77 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 766.00 | 307 090.00 | 22 695.00 | 2 419 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 940.00 | 12 344.00 | | 163 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 940.00 | 12 344.00 | | 163 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 940.00 | 12 344.00 | | 163 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 908.00 | 955 908.00 | | 955 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 569.00 | 343 569.00 | | 343 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 320.00 | 117 739.00 | 766 172.00 | 1 118 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072 493.00 | 2 072 493.00 | | 2 072 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 184.00 | 2 072 493.00 | 17 691.00 | 2 090 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 146.00 | 1 427 565.00 | 766 172.00 | 2 428 146.00 |