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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 508.00 | 59 774.00 | 734.00 | 60 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AN Terrains | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
AP Constructions | 204 356.00 | 183 249.00 | 21 107.00 | 204 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 210.00 | 3 309 161.00 | 438 048.00 | 3 747 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 728.00 | 142 612.00 | 42 115.00 | 184 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 258.00 | 3 694 797.00 | 541 460.00 | 4 236 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 811.00 | | 355 811.00 | 355 811.00 |
BN En cours de production de biens | 281 024.00 | | 281 024.00 | 281 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 705.00 | 127 409.00 | 200 295.00 | 327 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
BZ Autres créances | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CF Disponibilités | 846 241.00 | | 846 241.00 | 846 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 628.00 | 127 409.00 | 1 913 218.00 | 2 040 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 886.00 | 3 822 207.00 | 2 454 678.00 | 6 276 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 510.00 | 195 510.00 | | 195 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DG Autres réserves | 156 136.00 | 230 574.00 | | 156 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 386.00 | 125 562.00 | | 342 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 585.00 | 119 872.00 | | 114 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 815.00 | 878 716.00 | | 1 015 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 821.00 | 235 032.00 | | 165 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 821.00 | 235 032.00 | | 165 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 114.00 | 692 762.00 | | 591 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 992.00 | 30 917.00 | | 92 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 127 154.00 | | 230 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 199.00 | 421 975.00 | | 358 199.00 |
EA Autres dettes | | 192 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 042.00 | 1 465 893.00 | | 1 273 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 678.00 | 2 579 642.00 | | 2 454 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 617.00 | 1 465 893.00 | | 852 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 091.00 | | 2 899 091.00 | 2 899 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 091.00 | | 2 899 091.00 | 2 899 091.00 |
FM Production stockée | | | -62 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 432.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046.00 | 22 905.00 | | 6 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | 22 905.00 | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 205.00 | 6 628.00 | | 53 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 205.00 | 8 128.00 | | 53 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 158.00 | 14 776.00 | | -47 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 992.00 | 30 917.00 | | 92 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 626.00 | 2 441 352.00 | | 3 206 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 240.00 | 2 315 790.00 | | 2 864 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 386.00 | 125 562.00 | | 342 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 544.00 | | 107 414.00 | 4 145 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 4 236 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 4 146 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 078.00 | | 100 192.00 | 4 063 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | 7 222.00 | 19 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 221.00 | 116 276.00 | 16 700.00 | 3 595 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 181.00 | 2 593.00 | | 57 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 040.00 | 113 683.00 | 16 700.00 | 3 538 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 032.00 | | | 235 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 724.00 | 28 973.00 | | 99 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 724.00 | 28 973.00 | | 99 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 756.00 | 28 973.00 | | 334 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 115.00 | 170 689.00 | 420 425.00 | 591 115.00 |
VI Groupe et associés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 043.00 | 852 617.00 | 420 425.00 | 1 273 043.00 |