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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 673.00 | 4 373 103.00 | 1 649 570.00 | 6 022 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 109.00 | | 945 109.00 | 945 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 331.00 | 2 563.00 | 232 767.00 | 235 331.00 |
BZ Autres créances | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 352.00 | 2 563.00 | 1 339 789.00 | 1 342 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 025.00 | 4 375 667.00 | 2 989 359.00 | 7 365 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 919.00 | 467 111.00 | | 397 919.00 |
DK Provisions réglementées | 122 144.00 | 156 787.00 | | 122 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 393.00 | 1 309 227.00 | | 1 205 393.00 |
DP Provisions pour risques | 44 953.00 | 52 636.00 | | 44 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 727.00 | 593 927.00 | | 629 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 680.00 | 646 563.00 | | 674 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 146.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 675.00 | 481 232.00 | | 303 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 757.00 | 175 997.00 | | 204 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 654.00 | 102 473.00 | | 335 654.00 |
EA Autres dettes | 156 052.00 | 157 791.00 | | 156 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 286.00 | 918 639.00 | | 1 109 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 359.00 | 2 874 429.00 | | 2 989 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764.00 | 1 146.00 | | 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 355.00 | | 2 346 355.00 | 2 346 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 650.00 | | 2 761 650.00 | 2 761 650.00 |
FM Production stockée | | | 74 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 138.00 | |
GE Autres charges | | | 51 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 691.00 | 118 113.00 | | 34 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 2 558.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 746.00 | 115 555.00 | | 29 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 273.00 | 3 218 248.00 | | 2 957 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 355.00 | 2 751 137.00 | | 2 559 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 919.00 | 467 111.00 | | 397 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 487.00 | | 1 630 936.00 | 6 106 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 146.00 | 7 589 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 969 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 900.00 | | 815 468.00 | 5 153 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 756.00 | 148 348.00 | | 4 224 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 019.00 | 147 253.00 | | 4 210 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 563.00 | 53 138.00 | 26 021.00 | 646 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 563.00 | 53 138.00 | 26 021.00 | 646 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 493.00 | 395 470.00 | 3 156.00 | 402 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 286.00 | 1 109 286.00 | | 1 109 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |