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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 312 950.00 | 289 787.00 | 23 163.00 | 312 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 791.00 | 387 556.00 | 51 235.00 | 438 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 195.00 | 781 050.00 | 150 145.00 | 931 195.00 |
BT Marchandises | 290 891.00 | | 290 891.00 | 290 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 199.00 | 33 924.00 | 189 275.00 | 223 199.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 130.00 | 33 924.00 | 554 206.00 | 588 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 325.00 | 814 974.00 | 704 351.00 | 1 519 325.00 |
CU Autres participations | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
DH Report à nouveau | -401 830.00 | | | -401 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 192.00 | | | -106 192.00 |
DL TOTAL (I) | -26 442.00 | | | -26 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 652.00 | | | 261 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 793.00 | | | 730 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 351.00 | | | 704 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 793.00 | | | 730 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 272.00 | | 54 870.00 | 921 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 946.00 | 931 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 946.00 | 844 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 430.00 | | 50 335.00 | 839 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 926.00 | | 4 535.00 | 68 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 066.00 | 19 930.00 | 44 946.00 | 806 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 437.00 | 19 930.00 | 44 946.00 | 795 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
UX Autres créances clients | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 745.00 | 278 729.00 | 26 017.00 | 304 745.00 |
VW T.V.A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 793.00 | 730 793.00 | | 730 793.00 |