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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AP Constructions | 862 705.00 | 718 746.00 | 143 959.00 | 862 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 219.00 | 638 893.00 | 65 327.00 | 704 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 815.00 | 400 815.00 | | 400 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 367.00 | 1 762 241.00 | 412 126.00 | 2 174 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | 6 052.00 | 51 751.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 166 727.00 | | 166 727.00 | 166 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 569.00 | 6 052.00 | 554 517.00 | 560 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 936.00 | 1 768 293.00 | 966 642.00 | 2 734 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 317 390.00 | 328 711.00 | | 317 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | -11 321.00 | | 5 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | 8 585.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 872 651.00 | 870 474.00 | | 872 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 27 232.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642.00 | 95 237.00 | | 12 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 27 295.00 | | 36 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 764.00 | 37 373.00 | | 30 764.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 992.00 | 187 149.00 | | 93 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 642.00 | 1 057 623.00 | | 966 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 992.00 | 173 473.00 | | 93 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 740.00 | | | 2 216 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 373.00 | 2 174 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 373.00 | 1 967 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 245.00 | | | 2 010 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 432.00 | | | 182 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 394.00 | 54 221.00 | 42 373.00 | 1 750 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 607.00 | 54 221.00 | 42 373.00 | 1 746 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 602.00 | | 29 550.00 | 35 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 602.00 | | 29 550.00 | 35 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 233.00 | 54 233.00 | 8 000.00 | 62 233.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | 9 105.00 | | 8 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 5 703.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 110 540.00 | 99 212.00 | | 110 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 628.00 | 7 711.00 | | 7 628.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | 1 784.00 | | 3 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 753.00 | 2 466.00 | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | 6 464.00 | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | 15 569.00 | | 15 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 667.00 | 167 619.00 | | 143 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 667.00 | 117 964.00 | | 90 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 217.00 | 116 876.00 | | 131 217.00 |