| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 042.00 | 42 992.00 | 50.00 | 43 042.00 |
AN Terrains | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
AP Constructions | 548 155.00 | 205 617.00 | 342 538.00 | 548 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 654.00 | 362 359.00 | 121 295.00 | 483 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 142.00 | 1 960 819.00 | 708 323.00 | 2 669 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 563.00 | 2 571 787.00 | 1 233 776.00 | 3 805 563.00 |
BN En cours de production de biens | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BT Marchandises | 5 487 096.00 | 527 061.00 | 4 960 035.00 | 5 487 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669 377.00 | | 1 669 377.00 | 1 669 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 126.00 | 74 030.00 | 2 902 096.00 | 2 976 126.00 |
BZ Autres créances | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CF Disponibilités | 457 156.00 | | 457 156.00 | 457 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 053.00 | 601 091.00 | 10 210 961.00 | 10 812 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 616.00 | 3 172 878.00 | 11 444 737.00 | 14 617 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 940.00 | 1 070 940.00 | | 1 070 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 077.00 | 70 531.00 | | 87 077.00 |
DG Autres réserves | 4 592 823.00 | 4 278 461.00 | | 4 592 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 805.00 | 330 907.00 | | 243 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 126.00 | 42 252.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 770.00 | 5 793 091.00 | | 6 015 770.00 |
DP Provisions pour risques | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 515 767.00 | 1 703 409.00 | | 1 515 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 697 329.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 182.00 | 406 274.00 | | 1 177 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 480.00 | 2 599 267.00 | | 1 865 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 315.00 | 942 996.00 | | 790 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 123.00 | 15 752.00 | | 39 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 068.00 | 6 365 027.00 | | 5 389 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 737.00 | 12 158 118.00 | | 11 444 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 976 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 452 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 429 285.00 | |
FM Production stockée | | | 36 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 892 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 075 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 490 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 961.00 | 26 808.00 | | 52 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 160.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 441.00 | 26 648.00 | | 35 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 238.00 | 16 314.00 | | 30 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 984.00 | 134 952.00 | | 156 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 968 276.00 | 25 467 191.00 | | 28 968 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 724 471.00 | 25 136 284.00 | | 28 724 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 805.00 | 330 907.00 | | 243 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 062.00 | | 577 728.00 | 3 391 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 16 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 227.00 | 3 805 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 848.00 | 73 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 316.00 | 3 715 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 860.00 | | 576 965.00 | 3 286 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 763.00 | 16 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 967.00 | 610 890.00 | 695 403.00 | 1 516 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 480.00 | 1 865 480.00 | | 1 865 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 315.00 | 790 315.00 | | 790 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112 264.00 | 3 112 264.00 | | 3 112 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 886.00 | 3 305 808.00 | 695 403.00 | 4 211 886.00 |