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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 926.00 | 25 791.00 | 15 135.00 | 40 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 957.00 | 44 135.00 | 71 823.00 | 115 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 349.00 | 18 530.00 | 379 819.00 | 398 349.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 066.00 | 18 530.00 | 490 536.00 | 509 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 023.00 | 62 665.00 | 562 358.00 | 625 023.00 |
CU Autres participations | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
DH Report à nouveau | 103 895.00 | 84 880.00 | | 103 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | 19 015.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 249 440.00 | 234 655.00 | | 249 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 168.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 141 068.00 | | 144 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 404.00 | 151 871.00 | | 143 404.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 22 699.00 | | 9 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 918.00 | 358 821.00 | | 312 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 358.00 | 593 475.00 | | 562 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 871.00 | | 1 145 871.00 | 1 145 871.00 |
FG Production vendue services | 473 917.00 | 5 640.00 | 479 557.00 | 473 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 788.00 | 5 640.00 | 1 625 427.00 | 1 619 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 281.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 281.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -281.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 763.00 | 997 940.00 | | 1 651 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 978.00 | 978 925.00 | | 1 636 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | 19 015.00 | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 464.00 | 14 493.00 | | 101 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 14 372.00 | | 26 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | 121.00 | | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 255.00 | 4 879.00 | | 39 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | 4 879.00 | | 20 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | 980.00 | | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 980.00 | | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | 980.00 | | 17 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 376 113.00 | 376 113.00 | | 376 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VB T. V. A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 115.00 | 492 962.00 | 9 154.00 | 502 115.00 |
VW T.V.A. | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 918.00 | 312 918.00 | | 312 918.00 |