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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 154.00 | 79 842.00 | 11 312.00 | 91 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 528.00 | 79 842.00 | 188 686.00 | 268 528.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
DG Autres réserves | 47 979.00 | 33 680.00 | | 47 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 086.00 | 14 299.00 | | -33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 44 090.00 | 77 176.00 | | 44 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | 5 795.00 | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 083.00 | 9 487.00 | | 32 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 64 605.00 | | 72 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 30 841.00 | | 28 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 897.00 | | |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 596.00 | 111 624.00 | | 144 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 686.00 | 188 800.00 | | 188 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 596.00 | 111 624.00 | | 144 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | 5 424.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245.00 | 97.00 | 5 342.00 | 5 245.00 |
FG Production vendue services | 33 771.00 | 30.00 | 33 801.00 | 33 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 016.00 | 127.00 | 39 143.00 | 39 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 324.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 324.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 350.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 350.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -27.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 577.00 | 102 854.00 | | 40 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 663.00 | 88 556.00 | | 73 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 086.00 | 14 299.00 | | -33 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 754.00 | | 4 400.00 | 86 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 4 400.00 | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 545.00 | 1 297.00 | -1.00 | 78 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 1 297.00 | -1.00 | 32 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 626.00 | 174 391.00 | 11 235.00 | 185 626.00 |
VW T.V.A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 196.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 544.00 | 323.00 | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 26 024.00 | 61 334.00 | | 26 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 366.00 | 7 150.00 | | 7 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 196.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 334.00 | 48 709.00 | | 61 334.00 |