| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 421.00 | 287 109.00 | 187 312.00 | 474 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 427.00 | 211 972.00 | 230 455.00 | 442 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 848.00 | 499 082.00 | 804 767.00 | 1 303 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 048.00 | 12 841.00 | 4 448 207.00 | 4 461 048.00 |
BZ Autres créances | 246 587.00 | | 246 587.00 | 246 587.00 |
CF Disponibilités | 5 812 720.00 | | 5 812 720.00 | 5 812 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 703.00 | 12 841.00 | 10 643 862.00 | 10 656 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 552.00 | 511 923.00 | 11 448 629.00 | 11 960 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DG Autres réserves | 5 147 495.00 | 4 350 223.00 | | 5 147 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 493.00 | 797 272.00 | | 695 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 147.00 | 5 343 654.00 | | 6 039 147.00 |
DP Provisions pour risques | 473 442.00 | 233 042.00 | | 473 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 442.00 | 233 042.00 | | 473 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 9 405.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 589.00 | 313 387.00 | | 293 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 619.00 | 4 313 817.00 | | 4 530 619.00 |
EA Autres dettes | 104 364.00 | 736.00 | | 104 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 936 040.00 | 4 637 703.00 | | 4 936 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 629.00 | 10 214 399.00 | | 11 448 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 040.00 | 4 637 703.00 | | 4 936 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 635 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 635 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 318 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 442.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 207 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 453.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 16 700.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 17 153.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 517.00 | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 11 787.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 12 304.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 4 849.00 | | -2 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 380.00 | 156 400.00 | | 107 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 076.00 | 264 934.00 | | 207 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 221 473.00 | 20 002 892.00 | | 20 221 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 525 981.00 | 19 205 619.00 | | 19 525 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 493.00 | 797 272.00 | | 695 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 003.00 | | 265 268.00 | 1 200 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 424.00 | 1 303 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 424.00 | 916 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 862.00 | | 264 409.00 | 813 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 196.00 | | 859.00 | 103 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 533.00 | 158 973.00 | 161 424.00 | 501 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 533.00 | 158 973.00 | 161 424.00 | 501 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 042.00 | 473 442.00 | 233 042.00 | 233 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 042.00 | 473 442.00 | 233 042.00 | 233 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 589.00 | 293 589.00 | | 293 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 029.00 | 2 274 029.00 | | 2 274 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 276.00 | 1 089 276.00 | | 1 089 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 992.00 | 4 444 992.00 | | 4 444 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VP Divers | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 693.00 | 4 818 136.00 | 31 557.00 | 4 849 693.00 |
VW T.V.A. | 1 145 218.00 | 1 145 218.00 | | 1 145 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 040.00 | 4 936 040.00 | | 4 936 040.00 |