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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 668.00 | | 545 668.00 | 545 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 477.00 | 557 748.00 | 23 729.00 | 581 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 822.00 | 557 748.00 | 664 074.00 | 1 221 822.00 |
BT Marchandises | 384 520.00 | | 384 520.00 | 384 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | 821.00 | 164.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 790.00 | 821.00 | 519 969.00 | 520 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 612.00 | 558 569.00 | 1 184 043.00 | 1 742 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 992.00 | | | -64 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 942.00 | | | -349 942.00 |
DL TOTAL (I) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
DP Provisions pour risques | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 033.00 | | | 249 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 273.00 | | | 838 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 955.00 | | | 1 168 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 043.00 | | | 1 184 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 955.00 | | | 1 168 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 556.00 | | 873 556.00 | 873 556.00 |
FG Production vendue services | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 827.00 | | 877 827.00 | 877 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 243.00 | | | 934 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 185.00 | | | 1 284 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 942.00 | | | -349 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 909.00 | | 60 912.00 | 1 160 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 668.00 | | | 545 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 615.00 | | 46 882.00 | 554 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | 14 030.00 | 60 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 587.00 | 4 161.00 | | 553 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 587.00 | 4 161.00 | | 553 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 821.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 585.00 | 821.00 | 51 585.00 | 51 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 585.00 | 20 842.00 | 51 585.00 | 51 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 842.00 | 51 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 273.00 | 838 273.00 | | 838 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VI Groupe et associés | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 593.00 | 72 938.00 | 74 655.00 | 147 593.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 955.00 | 1 168 955.00 | | 1 168 955.00 |