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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 962.00 | 34 918.00 | 14 045.00 | 48 962.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 738 686.00 | 1 293 477.00 | 445 209.00 | 1 738 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 298.00 | 231 237.00 | 113 061.00 | 344 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 646.00 | 162 603.00 | 52 043.00 | 214 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 485.00 | 1 722 235.00 | 1 395 250.00 | 3 117 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BT Marchandises | 149 093.00 | | 149 093.00 | 149 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 256.00 | 2 344.00 | 38 911.00 | 41 256.00 |
BZ Autres créances | 232 680.00 | | 232 680.00 | 232 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CF Disponibilités | 927 979.00 | | 927 979.00 | 927 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 380.00 | 2 344.00 | 1 464 035.00 | 1 466 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 864.00 | 1 724 580.00 | 2 859 285.00 | 4 583 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
CU Autres participations | 721 760.00 | | 721 760.00 | 721 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 382.00 | 264 694.00 | | 614 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 861.00 | 349 688.00 | | 485 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 579.00 | 668 718.00 | | 1 154 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 004.00 | 540 224.00 | | 416 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | 29 960.00 | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 598.00 | 571 059.00 | | 531 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 952.00 | 325 989.00 | | 331 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 760.00 | 341 760.00 | | 341 760.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 3 011.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 706.00 | 1 812 003.00 | | 1 704 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 285.00 | 2 480 720.00 | | 2 859 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 196.00 | 1 481 125.00 | | 1 081 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 866.00 | | 181 125.00 | 3 293 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 354 505.00 | 3 117 485.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 627.00 | 88 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 350 878.00 | 2 301 130.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 444.00 | | 16 146.00 | 76 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 029.00 | | 164 979.00 | 2 490 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 393.00 | | | 727 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 450.00 | 156 290.00 | 354 505.00 | 1 920 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 122.00 | 3 423.00 | 3 627.00 | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 328.00 | 152 867.00 | 350 878.00 | 1 885 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 615.00 | 2 074.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 615.00 | 2 074.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 615.00 | 2 074.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 598.00 | 531 598.00 | | 531 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 760.00 | | 341 760.00 | 341 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 575.00 | 133 826.00 | 281 750.00 | 415 575.00 |
VI Groupe et associés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
VP Divers | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 982.00 | 309 982.00 | | 309 982.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 706.00 | 1 081 196.00 | 623 510.00 | 1 704 706.00 |