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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 116.00 | 347 619.00 | 32 497.00 | 380 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 085.00 | 428 652.00 | 152 432.00 | 581 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 106.00 | 917 167.00 | 279 939.00 | 1 197 106.00 |
BT Marchandises | 1 134 856.00 | 73 712.00 | 1 061 144.00 | 1 134 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 156.00 | 5 713.00 | 808 443.00 | 814 156.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 1 440 347.00 | | 1 440 347.00 | 1 440 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 262.00 | 79 425.00 | 3 369 836.00 | 3 449 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 368.00 | 996 592.00 | 3 649 776.00 | 4 646 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 940.00 | 544 067.00 | | 546 940.00 |
DH Report à nouveau | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 661.00 | 102 872.00 | | 203 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 695.00 | 1 161 033.00 | | 1 264 695.00 |
DP Provisions pour risques | 85 454.00 | 55 694.00 | | 85 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 454.00 | 55 694.00 | | 85 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 700.00 | 273 643.00 | | 610 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 314.00 | 474 739.00 | | 445 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 141.00 | 39 195.00 | | 27 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 177.00 | 735 403.00 | | 839 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 791.00 | 194 140.00 | | 343 791.00 |
EA Autres dettes | 33 505.00 | 33 657.00 | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 627.00 | 1 750 775.00 | | 2 299 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 776.00 | 2 967 503.00 | | 3 649 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 121.00 | 1 225 565.00 | | 1 846 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 284 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 288 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817.00 | 5 798.00 | | 17 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 817.00 | 5 798.00 | | 17 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 15 115.00 | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 24 413.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 909.00 | -18 615.00 | | 12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 115.00 | 20 125.00 | | 84 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 900.00 | 5 085 521.00 | | 5 421 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 238.00 | 4 982 649.00 | | 5 218 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 661.00 | 102 872.00 | | 203 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 730.00 | | 94 768.00 | 1 154 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 391.00 | 1 197 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 391.00 | 1 113 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 843.00 | | 94 768.00 | 1 070 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 616.00 | 71 942.00 | 52 391.00 | 897 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 038.00 | 71 942.00 | 52 391.00 | 890 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 694.00 | 85 454.00 | 55 694.00 | 55 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 620.00 | 73 712.00 | 56 620.00 | 56 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 734.00 | 125.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 725.00 | 74 446.00 | 56 745.00 | 61 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 419.00 | 159 900.00 | 112 439.00 | 117 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 900.00 | 112 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 700.00 | 484 334.00 | 126 365.00 | 610 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 177.00 | 839 177.00 | | 839 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 610.00 | 522 610.00 | 300 000.00 | 822 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 886.00 | 828 886.00 | | 828 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 740.00 | 835 240.00 | 25 500.00 | 860 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 486.00 | 1 846 121.00 | 426 365.00 | 2 272 486.00 |