| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 18 393.00 | 3 037.00 | 21 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 671.00 | 100 352.00 | 58 320.00 | 158 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869 900.00 | 6 147 415.00 | 1 722 485.00 | 7 869 900.00 |
AX Avances et acomptes | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 007.00 | 6 266 160.00 | 1 887 847.00 | 8 154 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 917.00 | 10 128.00 | 622 790.00 | 632 917.00 |
BZ Autres créances | 1 781 227.00 | | 1 781 227.00 | 1 781 227.00 |
CF Disponibilités | 1 132 559.00 | | 1 132 559.00 | 1 132 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 317.00 | 10 128.00 | 3 555 189.00 | 3 565 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 324.00 | 6 276 287.00 | 5 443 036.00 | 11 719 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 113 121.00 | 1 772 000.00 | | 2 113 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 238.00 | 601 121.00 | | 785 238.00 |
DK Provisions réglementées | 459 350.00 | 494 119.00 | | 459 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 910.00 | 3 001 441.00 | | 3 491 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 594.00 | 1 309 015.00 | | 1 007 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 708.00 | 31 890.00 | | 176 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | 65 178.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 314.00 | 207 773.00 | | 440 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 157.00 | 493 450.00 | | 285 157.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | 106 063.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 126.00 | 2 213 369.00 | | 1 951 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 036.00 | 5 214 810.00 | | 5 443 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 832.00 | 60 059.00 | 2 735 891.00 | 2 675 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 832.00 | 60 059.00 | 2 735 891.00 | 2 675 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 4 233.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 323.00 | 114 951.00 | | 121 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 323.00 | 124 708.00 | | 166 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 4 610.00 | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 554.00 | 221 497.00 | | 86 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 329.00 | 226 106.00 | | 87 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 994.00 | -101 399.00 | | 78 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 240 737.00 | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 133.00 | 4 464 255.00 | | 3 690 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 895.00 | 3 863 134.00 | | 2 904 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 238.00 | 601 121.00 | | 785 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 734.00 | | 447 292.00 | 7 952 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 26 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 020.00 | 8 154 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 000.00 | 8 104 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 939.00 | | 447 292.00 | 7 902 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 779.00 | 715 381.00 | 246 000.00 | 5 796 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 735.00 | 2 658.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781 044.00 | 712 723.00 | 246 000.00 | 5 781 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 494 119.00 | 86 554.00 | 121 323.00 | 494 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135.00 | | 3 007.00 | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 254.00 | 86 554.00 | 124 330.00 | 507 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 314.00 | 440 314.00 | | 440 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 622 650.00 | 622 650.00 | | 622 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 594.00 | 568 378.00 | 368 859.00 | 1 007 594.00 |
VI Groupe et associés | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 900.00 | | | 320 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 406.00 | | | 622 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VP Divers | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 932.00 | 918 074.00 | 11 858.00 | 929 932.00 |
VW T.V.A. | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 596.00 | 1 490 380.00 | 368 859.00 | 1 929 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |