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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 123.00 | 30 972.00 | 1 151.00 | 32 123.00 |
AH Fonds commercial | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 724.00 | 25 902.00 | 8 823.00 | 34 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 005.00 | 319 568.00 | 80 436.00 | 400 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 247.00 | 376 442.00 | 133 805.00 | 510 247.00 |
BT Marchandises | 943 093.00 | 112 573.00 | 830 519.00 | 943 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 258.00 | 46 438.00 | 1 147 820.00 | 1 194 258.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 566.00 | 159 011.00 | 2 201 554.00 | 2 360 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 812.00 | 535 453.00 | 2 335 359.00 | 2 870 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 872 892.00 | 703 105.00 | | 872 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 836.00 | 169 787.00 | | 172 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 159.00 | 985 323.00 | | 1 158 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 408.00 | 53 477.00 | | 74 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 999.00 | 588 609.00 | | 517 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 568.00 | 365 690.00 | | 410 568.00 |
EA Autres dettes | 101 952.00 | 67 214.00 | | 101 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 274.00 | 79 613.00 | | 59 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 201.00 | 1 154 603.00 | | 1 164 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 359.00 | 2 152 926.00 | | 2 335 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 183.00 | | 48 811.00 | 490 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 747.00 | 510 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 747.00 | 434 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 665.00 | | 48 811.00 | 414 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 815.00 | 31 374.00 | 28 747.00 | 373 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 6 782.00 | | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 625.00 | 24 592.00 | 28 747.00 | 349 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 999.00 | 517 999.00 | | 517 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 258.00 | 1 194 258.00 | | 1 194 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 408.00 | 23 733.00 | 50 675.00 | 74 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 956.00 | 1 212 956.00 | | 1 212 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 200.00 | 1 113 525.00 | 50 675.00 | 1 164 200.00 |