| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 102 431.00 | 12 077.00 | 114 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 153.00 | 109 045.00 | 12 108.00 | 121 153.00 |
BP En cours de production de services | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 385 816.00 | | 385 816.00 | 385 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 297.00 | | 598 297.00 | 598 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 450.00 | 109 045.00 | 610 405.00 | 719 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 295 144.00 | 296 415.00 | | 295 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | 51 229.00 | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 366 683.00 | 401 544.00 | | 366 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 9 677.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 5 047.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 12 397.00 | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 580.00 | 228 942.00 | | 211 580.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 9 802.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 722.00 | 265 866.00 | | 243 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 405.00 | 667 410.00 | | 610 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 722.00 | 261 604.00 | | 243 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 713.00 | | 3 094.00 | 119 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 121 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 114 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 068.00 | | 3 094.00 | 113 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 5 797.00 | 1 654.00 | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 288.00 | 5 797.00 | 1 654.00 | 98 288.00 |