| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 299.00 | 23 889.00 | 4 409.00 | 28 299.00 |
AH Fonds commercial | 431 832.00 | | 431 832.00 | 431 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 475.00 | 108 791.00 | 684.00 | 109 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 186.00 | 770 376.00 | 393 809.00 | 1 164 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 329.00 | 919 483.00 | 876 846.00 | 1 796 329.00 |
BT Marchandises | 285 339.00 | 23 148.00 | 262 191.00 | 285 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 499.00 | 14 919.00 | 1 018 579.00 | 1 033 499.00 |
BZ Autres créances | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
CF Disponibilités | 2 021 980.00 | | 2 021 980.00 | 2 021 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 425.00 | 38 067.00 | 3 447 357.00 | 3 485 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 754.00 | 957 550.00 | 4 324 204.00 | 5 281 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 628.00 | | | 2 146 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 852.00 | | | 2 565 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 017.00 | | | 421 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 260.00 | | | 455 260.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 764.00 | | | 774 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 351.00 | | | 1 758 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 204.00 | | | 4 324 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 957.00 | | | 1 653 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 512.00 | | 4 397 512.00 | 4 397 512.00 |
FG Production vendue services | 2 560 465.00 | | 2 560 465.00 | 2 560 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 957 977.00 | | 6 957 977.00 | 6 957 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 361.00 | | | 7 138 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 638.00 | | | 6 933 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 722.00 | | | 529 722.00 |