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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 306.00 | 122 259.00 | 27 047.00 | 149 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 918.00 | 44 635.00 | 36 283.00 | 80 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 620.00 | 180 528.00 | 64 092.00 | 244 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BN En cours de production de biens | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 4 324.00 | -4 324.00 | |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 414 427.00 | | 414 427.00 | 414 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 723.00 | 4 324.00 | 473 399.00 | 477 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 344.00 | 184 852.00 | 537 492.00 | 722 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 81 711.00 | 64 123.00 | | 81 711.00 |
DH Report à nouveau | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 241.00 | 62 588.00 | | 86 241.00 |
DL TOTAL (I) | 185 064.00 | 143 823.00 | | 185 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 129.00 | 106 537.00 | | 88 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 405.00 | 97 965.00 | | 122 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 672.00 | 103 344.00 | | 85 672.00 |
EA Autres dettes | 49 222.00 | 924.00 | | 49 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 428.00 | 333 782.00 | | 352 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 492.00 | 477 605.00 | | 537 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 661.00 | 208 266.00 | | 289 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 730.00 | | -37 235.00 | 300 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 244 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 093.00 | | -37 235.00 | 281 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 717.00 | -42 188.00 | | 222 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 717.00 | -42 188.00 | | 222 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 129.00 | 25 362.00 | 62 767.00 | 88 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 428.00 | 289 661.00 | 62 767.00 | 352 428.00 |