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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 028.00 | 33 325.00 | 3 703.00 | 37 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 008.00 | 31 851.00 | 31 157.00 | 63 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 707.00 | 65 176.00 | 45 531.00 | 110 707.00 |
BT Marchandises | 14 441.00 | 911.00 | 13 530.00 | 14 441.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 752.00 | 911.00 | 381 841.00 | 382 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 460.00 | 66 087.00 | 427 372.00 | 493 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | 42 443.00 | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 401 472.00 | 385 282.00 | | 401 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 8 086.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 20 754.00 | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 901.00 | 137 038.00 | | 25 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 372.00 | 522 320.00 | | 427 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 901.00 | 137 038.00 | | 25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 022.00 | | 33 686.00 | 77 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | 33 686.00 | 66 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400.00 | 3 776.00 | | 61 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 400.00 | 3 776.00 | | 61 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 347.00 | 911.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 911.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | 911.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |