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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 215 406.00 | | 215 406.00 | 215 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 675.00 | 184 214.00 | 84 461.00 | 268 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 397.00 | 72 913.00 | 10 484.00 | 83 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 909.00 | 257 227.00 | 424 682.00 | 681 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BN En cours de production de biens | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
BZ Autres créances | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 924.00 | | 668 924.00 | 668 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 833.00 | 257 227.00 | 1 093 606.00 | 1 350 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 242.00 | 4 590.00 | | 16 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 026.00 | 11 651.00 | | 46 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 213 009.00 | 148 242.00 | | 213 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 905.00 | 183 669.00 | | 149 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 907.00 | 16 574.00 | | 76 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 734.00 | 367 079.00 | | 460 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 066.00 | 102 701.00 | | 178 066.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | 2 794.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 596.00 | 672 817.00 | | 880 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 606.00 | 821 058.00 | | 1 093 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 352.00 | 144 072.00 | | 776 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 833.00 | 58.00 | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 019.00 | | 67 621.00 | 618 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 681 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 352 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 317.00 | | 66 487.00 | 289 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 196.00 | | 1 134.00 | 113 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 328.00 | 25 900.00 | | 231 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 228.00 | 25 900.00 | | 231 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 734.00 | 460 734.00 | | 460 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
UP Prêts | 111 714.00 | 1 714.00 | 110 000.00 | 111 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 562.00 | 373 562.00 | | 373 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 072.00 | 39 828.00 | 104 244.00 | 144 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VP Divers | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 650.00 | 548 186.00 | 112 464.00 | 660 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 596.00 | 776 352.00 | 104 244.00 | 880 596.00 |