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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 557.00 | | 404 557.00 | 404 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 266.00 | 2 424.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 626.00 | 5 142 818.00 | 891 809.00 | 6 034 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 157.00 | 2 193 755.00 | 804 402.00 | 2 998 157.00 |
AX Avances et acomptes | 212 533.00 | | 212 533.00 | 212 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 814.00 | 7 337 839.00 | 2 347 975.00 | 9 685 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 424.00 | 158 945.00 | 2 286 479.00 | 2 445 424.00 |
BZ Autres créances | 1 768 671.00 | | 1 768 671.00 | 1 768 671.00 |
CF Disponibilités | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 939.00 | 158 945.00 | 4 411 994.00 | 4 570 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 753.00 | 7 496 784.00 | 6 759 969.00 | 14 256 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 426.00 | 18 413 724.00 | | 4 710 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 093.00 | 6 736 099.00 | | 60 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
DH Report à nouveau | | -2 102 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 106.00 | -12 650 380.00 | | -1 627 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 783.00 | 10 573 749.00 | | 3 319 783.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 220 659.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 991.00 | 64 475.00 | | 34 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 991.00 | 285 134.00 | | 125 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 2 474.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 241 874.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 712.00 | 2 423 352.00 | | 958 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 161.00 | 2 971 202.00 | | 2 040 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 550.00 | 352 500.00 | | 209 550.00 |
EA Autres dettes | 104 578.00 | 167 206.00 | | 104 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 195.00 | 8 158 608.00 | | 3 314 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 969.00 | 19 017 491.00 | | 6 759 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 733 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 733 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 766 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 469.00 | |
GE Autres charges | | | 33 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 387 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503 385.00 | 809 709.00 | | 19 503 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236 573.00 | 1 119 011.00 | | 20 236 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733 188.00 | -309 302.00 | | -733 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003 906.00 | 13 960 574.00 | | 30 003 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 631 012.00 | 26 610 954.00 | | 31 631 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 106.00 | -12 650 380.00 | | -1 627 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 218 276.00 | | 923 575.00 | 31 218 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850 000.00 | 32 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 456 037.00 | 9 685 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669 616.00 | 408 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936 421.00 | 9 245 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 864.00 | | | 1 077 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258 161.00 | | 923 575.00 | 11 258 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882 251.00 | | | 18 882 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 408.00 | 664 314.00 | 2 115 884.00 | 8 789 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 352.00 | 9 816.00 | 618 903.00 | 610 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179 056.00 | 654 498.00 | 1 496 981.00 | 8 179 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 134.00 | 451.00 | 159 594.00 | 285 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 134.00 | 451.00 | 159 594.00 | 285 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 712.00 | 958 712.00 | | 958 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 161.00 | 2 040 161.00 | | 2 040 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 424.00 | 2 445 424.00 | | 2 445 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 670.00 | 1 768 670.00 | | 1 768 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 315.00 | 4 287 064.00 | 32 251.00 | 4 319 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 195.00 | 3 314 195.00 | | 3 314 195.00 |