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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 036.00 | 167 305.00 | 15 731.00 | 183 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 667.00 | 246 512.00 | 155.00 | 246 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 045.00 | 489 291.00 | 30 754.00 | 520 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 335 991.00 | | 335 991.00 | 335 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 140.00 | | 509 140.00 | 509 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 184.00 | 489 291.00 | 539 893.00 | 1 029 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 486 363.00 | 486 363.00 | | 486 363.00 |
DH Report à nouveau | -89 980.00 | | | -89 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | -89 980.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 425 814.00 | 419 860.00 | | 425 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 629.00 | 56 550.00 | | 56 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 8 285.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | 30 799.00 | | 44 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 079.00 | 95 649.00 | | 114 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 893.00 | 515 510.00 | | 539 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 079.00 | 95 649.00 | | 114 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 020.00 | | 24.00 | 520 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 177.00 | | | 505 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 24.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 129.00 | 8 162.00 | | 481 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 129.00 | 8 162.00 | | 481 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |